Dopasowywanie transakcji do faktury lub wydatku

Dopasowywanie z poziomu transakcji

1. Otwórz Bank w menu oprogramowania Księgowość, a potem Transakcje.
2. Kliknij przycisk działań (⋮) niedopasowanego wiersza, a potem Dopasuj jako płatność. Otworzy się okno Zarejestruj płatność z transakcji.
3. Po lewej Skileo wymienia dokumenty, które mogą pasować: przy wpływach Twoje faktury sprzedaży i przychody, przy wydatkach Twoje faktury zakupu i wydatki. Po prawej sekcja Szczegóły transakcji pokazuje wiersz z banku.
4. Kliknij dokument, który opłaca ten wiersz. Jeśli go nie ma na liście, poszerz filtry (zobacz niżej).
5. W sekcji Wybierz lub utwórz rekord płatności wybierz płatność:
   • Dodaj nowy: nowa płatność na kwotę wiersza, przelewem, z datą wiersza. Jest wybrana, chyba że to zmienisz;
   • Istniejący: płatność, którą już ręcznie zarejestrowałeś przy tym dokumencie. Zostaje wtedy powiązana z wierszem z banku, bez rejestrowania jej drugi raz.
6. Kliknij Zapisz, a potem Zarejestruj!

Wiersz ma teraz status Dopasowana. Nowa płatność zwiększa kwotę zapłaconą dokumentu, a dokument ma status Zapłacone lub Częściowo zapłacone.

Wyszukiwanie dokumentu

Na początku Skileo pokazuje dokumenty w walucie wiersza, z datą od 30 dni przed do 5 dni po dacie wiersza, na kwotę zbliżoną do kwoty wiersza. Aby znaleźć inny, zmień filtry nad listą:

• Szukaj według numeru dokumentu;
• Kontrahent i Kategoria;
• Dokument z okresu;
• Waluta;
• Kwota od i Kwota do.

Anulowane dokumenty nigdy nie są pokazywane.

Zasady dopasowania

• Jeden wiersz, jeden dokument. Wiersz z banku opłaca jeden dokument. Jeśli jeden przelew opłacił dwie faktury, dopasuj go do jednej z nich, a drugą płatność zarejestruj na fakturze.
• Kilka wierszy, jeden dokument. Faktura opłacona kilkoma przelewami przyjmuje po jednym wierszu na przelew, dopóki nic nie zostanie do zapłaty.
• Nigdy więcej, niż jest do zapłaty. Nowa płatność obejmuje maksymalnie kwotę, która pozostaje do zapłaty za dokument. Reszty wiersza nie można dopasować do niczego innego.
• Inne waluty. Wiersz i dokument mogą być w różnych walutach. Skileo przelicza po kursie z dnia wiersza.

Dopasowywanie z poziomu faktury

Możesz też zacząć od dokumentu:

• w sekcji Faktury sprzedaży kliknij Dopasuj do transakcji w menu faktury;
• w sekcji Faktury zakupu kliknij Dopasuj do transakcji w menu wydatku.

Okno Dopasuj transakcję do faktury wymienia wiersze z banku, które mogą pasować, z filtrami i przyciskiem Synchronizuj nowe transakcje, który pobiera najnowsze. Wybierz wiersz i zapisz. Obowiązują te same zasady.

Częste pytania