Usklajevanje transakcije z računom ali stroškom

Usklajevanje iz transakcije

1. V meniju aplikacije Računovodstvo odprite razdelek Banka, nato Transakcije.
2. Kliknite gumb z dejanji (⋮) pri neusklajeni vrstici, nato Uskladi kot plačilo. Odpre se okno Evidentiranje plačila iz transakcije.
3. Na levi Skileo navede dokumente, ki bi lahko ustrezali: za prilive vaše izdane račune in prihodke, za odlive vaše prejete račune in stroške. Na desni Podrobnosti transakcije pokaže bančno vrstico.
4. Kliknite dokument, ki ga vrstica plača. Če ga ni na seznamu, razširite filtre (preberite spodaj).
5. V razdelku Izberite ali ustvarite nov zapis plačila izberite plačilo:
   • Dodaj novo: novo plačilo v znesku vrstice, z banko, na datum vrstice. Izbrano je, razen če to spremenite;
   • Obstoječe: plačilo, ki ste ga na tem dokumentu že ročno evidentirali. Takrat se poveže z bančno vrstico, ne da bi bilo evidentirano dvakrat.
6. Kliknite Shrani, nato Evidentiraj!

Vrstica ima zdaj stanje Usklajeno. Novo plačilo poveča plačani znesek dokumenta, dokument pa dobi stanje Plačano ali Delno plačano.

Iskanje dokumenta

Skileo začne z dokumenti v valuti vrstice, z datumom od 30 dni pred do 5 dni po vrstici in z zneskom, ki je blizu zneska vrstice. Če želite najti drug dokument, spremenite filtre nad seznamom:

• Iskanje po številki dokumenta;
• Poslovni partner in Kategorija;
• Dokument iz obdobja;
• Valuta;
• Znesek od in Znesek do.

Razveljavljeni dokumenti niso nikoli navedeni.

Pravila uskladitve

• Ena vrstica, en dokument. Bančna vrstica plača en dokument. Če je eno nakazilo plačalo dva računa, ga uskladite z enim od njiju, drugo plačilo pa evidentirajte na računu.
• Več vrstic, en dokument. Račun, plačan v več nakazilih, dobi po eno vrstico za vsako, dokler ni nič več dolgovano.
• Nikoli več, kot je dolgovano. Novo plačilo evidentira največ znesek, ki je na dokumentu še odprt. Preostanka vrstice ni mogoče uskladiti z ničemer drugim.
• Druge valute. Vrstica in dokument sta lahko v različnih valutah. Skileo preračuna po tečaju na datum vrstice.

Usklajevanje iz računa

Začnete lahko tudi pri dokumentu:

• v razdelku Izdani računi kliknite Uskladi s transakcijo v meniju računa;
• v razdelku Prejeti računi kliknite Uskladi s transakcijo v meniju stroška.

Okno Usklajevanje transakcije z računom navede bančne vrstice, ki bi lahko ustrezale, s filtri in gumbom Sinhroniziraj nove transakcije za pridobivanje najnovejših. Izberite vrstico in shranite. Veljajo ista pravila.

Pogosta vprašanja