Usklađivanje transakcije s računom ili troškom

Usklađivanje iz transakcije

1. U izborniku softvera Računovodstvo otvorite Banka, zatim Transakcije.
2. Kliknite gumb s radnjama (⋮) uz neusklađeni redak, zatim Uskladi kao plaćanje. Otvara se prozor Evidentiranje plaćanja iz transakcije.
3. Lijevo Skileo navodi dokumente koji bi mogli odgovarati: za uplate vaše izlazne fakture i prihode, za isplate vaše ulazne fakture i troškove. Desno Pojedinosti transakcije prikazuje bankovni redak.
4. Kliknite dokument koji redak plaća. Ako ga nema na popisu, proširite filtre (pogledajte u nastavku).
5. U odjeljku Odaberite postojeći ili izradite novi zapis plaćanja odaberite plaćanje:
   • Dodaj novi: novo plaćanje u iznosu retka, bankom, na datum retka. Odabrano je, osim ako to promijenite;
   • Postojeći: plaćanje koje ste već ručno evidentirali na tom dokumentu. Tada se povezuje s bankovnim retkom, a da se ne evidentira dvaput.
6. Kliknite Spremi, zatim Evidentiraj!

Redak sada ima status Usklađeno. Novo plaćanje povećava plaćeni iznos dokumenta, a dokument dobiva status Plaćeno ili Djelomično plaćeno.

Pronalaženje dokumenta

Skileo počinje s dokumentima u valuti retka, s datumom od 30 dana prije do 5 dana nakon retka i s iznosom bliskim iznosu retka. Da biste pronašli drugi dokument, promijenite filtre iznad popisa:

• Pretraži po broju dokumenta;
• Poslovni partner i Kategorija;
• Dokument iz razdoblja;
• Valuta;
• Iznos od i Iznos do.

Poništeni dokumenti nikada se ne navode.

Pravila usklađivanja

• Jedan redak, jedan dokument. Bankovni redak plaća jedan dokument. Ako je jedna uplata platila dva računa, uskladite je s jednim od njih, a drugo plaćanje evidentirajte na računu.
• Više redaka, jedan dokument. Račun plaćen u više uplata dobiva po jedan redak za svaku, dok ništa ne ostane za platiti.
• Nikada više od dugovanog. Novo plaćanje evidentira najviše iznos koji je po dokumentu još nepodmiren. Ostatak retka ne može se uskladiti ni s čim drugim.
• Druge valute. Redak i dokument mogu biti u različitim valutama. Skileo preračunava po tečaju na datum retka.

Usklađivanje iz računa

Možete početi i od dokumenta:

• u odjeljku Izlazne fakture kliknite Uskladi s transakcijom u izborniku računa;
• u odjeljku Ulazne fakture kliknite Uskladi s transakcijom u izborniku troška.

Prozor Usklađivanje transakcije s računom navodi bankovne retke koji bi mogli odgovarati, s filtrima i gumbom Sinkroniziraj nove transakcije za dohvaćanje najnovijih. Odaberite redak i spremite. Vrijede ista pravila.

Česta pitanja