Tranzakció párosítása számlával vagy költséggel

Párosítás a tranzakcióból

1. A Könyvelés szoftver menüjében nyissa meg a Bank menüpontot, majd a Tranzakciók pontot.
2. Kattintson egy nem párosított sor műveletek gombjára (⋮), majd a Párosítás kifizetésként lehetőségre. Megnyílik a Kifizetés rögzítése tranzakcióból ablak.
3. Bal oldalon a Skileo felsorolja a szóba jöhető bizonylatokat: bejövő pénznél a kimenő számláit és a bevételeit, kimenő pénznél a bejövő számláit és a költségeit. Jobb oldalon a Tranzakció részletei rész a banki sort mutatja.
4. Kattintson arra a bizonylatra, amelyet a sor kifizet. Ha nincs a listában, bővítse a szűrőket (lásd lent).
5. A Kifizetési tétel kiválasztása vagy létrehozása részben válassza ki a kifizetést:
   • Új hozzáadása: új kifizetés a sor összegével, banki fizetési móddal, a sor dátumával. Ez van kiválasztva, hacsak nem módosítja;
   • Meglévő: egy kifizetés, amelyet már kézzel rögzített azon a bizonylaton. Ez ekkor a banki sorhoz kapcsolódik, anélkül, hogy kétszer kerülne rögzítésre.
6. Kattintson a Mentés gombra, majd a Rögzítés! gombra.

A sor ezután Párosítva állapotú. Az új kifizetés növeli a bizonylat kifizetett összegét, és a bizonylat Kifizetve vagy Részben kifizetve állapotú lesz.

A bizonylat megkeresése

A Skileo a sor pénznemében kiállított bizonylatokkal kezd, amelyek dátuma a sor előtti 30 naptól a sor utáni 5 napig terjed, és amelyek összege közel van a sor összegéhez. Egy másik megkereséséhez módosítsa a lista fölötti szűrőket:

• Keresés bizonylatszám alapján;
• Üzleti partner és Kategória;
• Bizonylat időszaka;
• Pénznem;
• Összeg (tól) és Összeg (ig).

Az érvénytelen bizonylatok soha nem jelennek meg.

A párosítás szabályai

• Egy sor, egy bizonylat. Egy banki sor egy bizonylatot fizet ki. Ha egy átutalás két számlát fizetett ki, párosítsa az egyikkel, a másik kifizetést pedig rögzítse a számlán.
• Több sor, egy bizonylat. A több átutalással kifizetett számla mindegyikből egy sort kap, amíg már semmi sem esedékes.
• Soha nem több az esedékesnél. Egy új kifizetés legfeljebb a dokumentum még fennálló tartozását rögzíti. A sor maradéka semmi máshoz nem párosítható.
• Más pénznemek. A sor és a bizonylat lehet különböző pénznemben. A Skileo a sor dátumának árfolyamán vált át.

Párosítás a számlából

A bizonylatból is kiindulhat:

• a Kimenő számlák oldalon kattintson a számla menüjében a Párosítás tranzakcióval lehetőségre;
• a Bejövő számlák oldalon kattintson a költség menüjében a Párosítás tranzakcióval lehetőségre.

A Tranzakció párosítása számlával ablak a szóba jöhető banki sorokat sorolja fel, szűrőkkel és egy Új tranzakciók szinkronizálása gombbal a legújabbak lekéréséhez. Jelölje ki a sort, és mentse. Ugyanezek a szabályok érvényesek.

Gyakori kérdések