Matcha en transaktion mot en faktura eller kostnad

Matcha från transaktionen

1. Öppna Bank i menyn i Redovisning och sedan Transaktioner.
2. Klicka på åtgärdsknappen (⋮) på en rad som inte är matchad och sedan på Matcha som betalning. Fönstret Registrera betalning från transaktion öppnas.
3. Till vänster listar Skileo de dokument som kan passa: för inbetalningar dina kundfakturor och intäkter, för utbetalningar dina leverantörsfakturor och kostnader. Till höger visar Transaktionsuppgifter bankraden.
4. Klicka på dokumentet som raden betalar. Om det inte finns i listan vidgar du filtren (se nedan).
5. Välj betalningen under Välj eller skapa ny betalningspost:
   • Lägg till ny: en ny betalning på radens belopp, via bank, på radens datum. Den är vald om du inte ändrar det;
   • Befintlig: en betalning som du redan har registrerat manuellt på dokumentet. Den kopplas då till bankraden, utan att registreras två gånger.
6. Klicka på Spara och sedan på Registrera!

Raden har nu statusen Matchad. En ny betalning ökar dokumentets betalda belopp, och dokumentet får statusen Betald eller Delvis betald.

Hitta dokumentet

Skileo börjar med dokument i radens valuta, daterade från 30 dagar före till 5 dagar efter raden, med ett belopp nära radens. För att hitta ett annat ändrar du filtren ovanför listan:

• Sök efter dokumentnummer;
• Affärspartner och Kategori;
• Dokument från perioden;
• Valuta;
• Belopp från och Belopp till.

Makulerade dokument listas aldrig.

Reglerna för en matchning

• En rad, ett dokument. En bankrad betalar ett dokument. Om en överföring betalade två fakturor matchar du den mot en av dem och registrerar den andra betalningen på fakturan.
• Flera rader, ett dokument. En faktura som betalades i flera överföringar får en rad var, tills inget återstår att betala.
• Aldrig mer än det som ska betalas. En ny betalning registrerar högst det belopp som återstår att betala på dokumentet. Resten av raden kan inte matchas mot något annat.
• Andra valutor. Raden och dokumentet kan ha olika valutor. Skileo räknar om med kursen på radens datum.

Matcha från fakturan

Du kan också börja från dokumentet:

• i Kundfakturor klickar du på Matcha mot transaktion i fakturans meny;
• i Leverantörsfakturor klickar du på Matcha mot transaktion i kostnadens meny.

Fönstret Matcha transaktion mot faktura listar de bankrader som kan passa, med filter, och en knapp Synkronisera nya transaktioner för att hämta de senaste. Välj raden och spara. Samma regler gäller.

Vanliga frågor