Упаривање трансакције са фактуром или трошком

Упаривање из трансакције

1. У менију софтвера Рачуноводство отворите Банка, па Трансакције.
2. Кликните на дугме за радње (⋮) поред неупареног реда, па на Упари као уплату. Отвара се прозор Евидентирање уплате из трансакције.
3. Лево Skileo наводи документе који би могли да одговарају: за приливе ваше излазне фактуре и приходе, за одливе ваше улазне фактуре и трошкове. Десно Детаљи трансакције приказује банковни ред.
4. Кликните на документ који ред плаћа. Ако га нема на листи, проширите филтере (погледајте у наставку).
5. У одељку Изаберите постојећи или креирајте нови запис о уплати изаберите уплату:
   • Додај нови: нова уплата у износу реда, преко банке, на датум реда. Изабрана је, осим ако то промените;
   • Постојећи: уплата коју сте већ ручно евидентирали на том документу. Тада се повезује са банковним редом, а да се не евидентира двапут.
6. Кликните на Сачувај, па на Евидентирај!

Ред сада има статус Упарено. Нова уплата повећава плаћени износ документа, а документ добија статус Плаћено или Делимично плаћено.

Проналажење документа

Skileo почиње са документима у валути реда, са датумом од 30 дана пре до 5 дана после реда и са износом блиским износу реда. Да бисте пронашли други документ, промените филтере изнад листе:

• Претрага по броју документа;
• Пословни партнер и Категорија;
• Документ из периода;
• Валута;
• Износ од и Износ до.

Поништени документи се никада не наводе.

Правила упаривања

• Један ред, један документ. Банковни ред плаћа један документ. Ако је један пренос платио две фактуре, упарите га са једном од њих, а другу уплату евидентирајте на фактури.
• Више редова, један документ. Фактура плаћена у више преноса добија по један ред за сваки, док ништа не остане за плаћање.
• Никада више од дугованог. Нова уплата евидентира највише износ који по документу још преостаје за плаћање. Остатак реда не може да се упари ни са чим другим.
• Друге валуте. Ред и документ могу да буду у различитим валутама. Skileo прерачунава по курсу на датум реда.

Упаривање из фактуре

Можете да почнете и од документа:

• у одељку Излазне фактуре кликните на Упари са трансакцијом у менију фактуре;
• у одељку Улазне фактуре кликните на Упари са трансакцијом у менију трошка.

Прозор Упари трансакцију са фактуром наводи банковне редове који би могли да одговарају, са филтерима и дугметом Синхронизуј нове трансакције за преузимање најновијих. Изаберите ред и сачувајте. Важе иста правила.

Честа питања