Bank
Połącz konta bankowe, pobieraj ich transakcje i dopasuj każdą do faktury, wydatku lub przychodu, który opłaca.
9 artykułów · Ostatnia aktualizacja: 9 lis 2026
Jak działa lista kont bankowychBank › Konta to lista Twoich kont bankowych z bankiem, IBAN, walutą i saldem. Przy połączonym koncie widać też, do kiedy trwa połączenie i kiedy była ostatnia synchronizacja.Łączenie konta bankowegoW sekcji Bank › Konta kliknij Dodaj nowy, a potem Połącz konto bankowe. Wybierz kraj, bank i okres, za jaki pobrać dane, udziel zgody na stronie banku, a Skileo pobierze transakcje.Ręczne dodawanie konta bankowegoW sekcji Bank › Konta kliknij Dodaj nowy, a potem Utwórz konto bankowe, i wpisz tytuł, bank, IBAN i walutę. Służy ono do danych bankowych na fakturach i ofertach. Nie ma transakcji.Pobieranie najnowszych transakcji bankowychSkileo pobiera transakcje połączonego konta przy łączeniu i za każdym kliknięciem Synchronizuj. W sekcji Transakcje przycisk Synchronizuj transakcje aktualizuje wszystkie konta naraz.Jak działa lista transakcjiBank › Transakcje to wpływy i wydatki Twoich połączonych kont bankowych. Każdy wiersz jest dopasowany lub niedopasowany. Filtruj, szukaj i eksportuj listę, a wiersz dopasuj z jego menu.Dopasowywanie transakcji do faktury lub wydatkuWybierz Dopasuj jako płatność w menu transakcji, wskaż fakturę, wydatek lub przychód, który opłaca, wybierz nową lub istniejącą płatność i zapisz. Kwota zapłacona dokumentu się aktualizuje.Tworzenie przychodu lub wydatku z transakcjiPrzy wierszu z banku bez dokumentu w Skileo wybierz Dodaj nowy rekord w module Finanse, wybierz kategorię i kontrahenta, wpisz numer dokumentu i zapisz. Nowy dokument jest opłacony.Cofanie dopasowania lub usuwanie transakcjiKliknij Zresetuj dopasowanie przy dopasowanym wierszu: utworzona przez nie płatność jest usuwana. Usunąć można tylko niedopasowane wiersze. Trafiają do Kosza i nie wracają z banku.Kto może widzieć i zmieniać konta bankowe i transakcjeWłaściciel firmy może wszystko. Członek potrzebuje uprawnienia Bank: Podgląd, aby widzieć konta i transakcje, Edycja, aby łączyć, synchronizować i usuwać, a do dopasowania też Edycja dla Fakturowania.