Conciliar una transacción con una factura o un gasto

Conciliar desde la transacción

1. Abra Banco en el menú de Contabilidad y luego Transacciones.
2. Haga clic en el botón de acciones (⋮) de una fila no conciliada y luego en Conciliar como pago. Se abre la ventana Registrar pago a partir de la transacción.
3. A la izquierda, Skileo muestra los documentos que podrían encajar: para el dinero que entra, sus facturas de venta e ingresos; para el que sale, sus facturas de compra y gastos. A la derecha, Detalles de la transacción muestra la fila bancaria.
4. Haga clic en el documento que paga la fila. Si no aparece, amplíe los filtros (vea más abajo).
5. En Seleccionar o crear un nuevo registro de pago, elija el pago:
   • Añadir nuevo: un pago nuevo por el importe de la fila, por banco, en la fecha de la fila. Está elegido salvo que lo cambie;
   • Existente: un pago que ya registró a mano en ese documento. Queda entonces vinculado a la fila bancaria, sin registrarse dos veces.
6. Haga clic en Guardar y luego en ¡Registrar!

La fila pasa al estado Conciliada. Un pago nuevo aumenta el importe pagado del documento, que pasa a Pagado o Pagado parcialmente.

Encontrar el documento

Skileo empieza por los documentos en la moneda de la fila, con fecha desde 30 días antes hasta 5 días después de la fila, por un importe cercano al de la fila. Para encontrar otro, cambie los filtros encima de la lista:

• Buscar por número de documento;
• Contacto y Categoría;
• Periodo del documento;
• Moneda;
• Importe desde y Importe hasta.

Los documentos anulados nunca aparecen.

Las reglas de una conciliación

• Una fila, un documento. Una fila bancaria paga un solo documento. Si una transferencia pagó dos facturas, concíliela con una de ellas y registre el otro pago en la factura.
• Varias filas, un documento. Una factura pagada con varias transferencias recibe una fila por cada una, hasta que no quede nada pendiente.
• Nunca más de lo pendiente. Un nuevo pago registra como máximo el importe pendiente del documento. El resto de la fila no se puede conciliar con nada más.
• Otras monedas. La fila y el documento pueden estar en monedas distintas. Skileo convierte al tipo de cambio de la fecha de la fila.

Conciliar desde la factura

También puede empezar por el documento:

• en Facturas de venta, haga clic en Conciliar con una transacción en el menú de la factura;
• en Facturas de compra, haga clic en Conciliar con una transacción en el menú del gasto.

La ventana Conciliar la transacción con la factura muestra las filas bancarias que podrían encajar, con filtros, y un botón Sincronizar nuevas transacciones para obtener las más recientes. Elija la fila y guarde. Se aplican las mismas reglas.

Preguntas frecuentes