Spárování transakce s fakturou nebo výdajem

Spárování z transakce

1. Otevřete v menu softwaru Účetnictví část Banka a pak Transakce.
2. Klikněte na tlačítko akcí (⋮) nespárovaného řádku a pak na Spárovat jako platbu. Otevře se okno Zaznamenat platbu z transakce.
3. Vlevo Skileo vypíše doklady, které by mohly odpovídat: u příchozích peněz vaše vydané faktury a příjmy, u odchozích vaše přijaté faktury a výdaje. Vpravo ukazuje část Podrobnosti o transakci bankovní řádek.
4. Klikněte na doklad, který řádek platí. Pokud v seznamu není, rozšiřte filtry (viz níže).
5. V části Vyberte nebo vytvořte nový záznam o platbě zvolte platbu:
   • Přidat nový: nová platba na částku řádku, bankou, s datem řádku. Je zvolená, pokud to nezměníte;
   • Stávající: platba, kterou jste u dokladu už zaznamenali ručně. Propojí se pak s bankovním řádkem, aniž by se zaznamenala dvakrát.
6. Klikněte na Uložit a pak na Zaznamenat!

Řádek má teď stav Spárováno. Nová platba zvýší uhrazenou částku dokladu a doklad má stav Zaplaceno nebo Částečně zaplaceno.

Vyhledání dokladu

Skileo nejdřív ukáže doklady v měně řádku, s datem od 30 dnů před do 5 dnů po datu řádku, na částku blízkou částce řádku. Chcete-li najít jiný, změňte filtry nad seznamem:

• Hledat podle čísla dokladu;
• Obchodní partner a Kategorie;
• Doklad z období;
• Měna;
• Částka od a Částka do.

Stornované doklady se nikdy nezobrazují.

Pravidla spárování

• Jeden řádek, jeden doklad. Bankovní řádek platí jeden doklad. Pokud jeden převod zaplatil dvě faktury, spárujte ho s jednou z nich a druhou platbu zaznamenejte na faktuře.
• Více řádků, jeden doklad. Faktura zaplacená několika převody dostane po jednom řádku na převod, dokud nic nezbývá uhradit.
• Nikdy víc, než zbývá uhradit. Nová platba zaznamená nejvýše částku, která na dokladu zbývá uhradit. Zbytek řádku nelze spárovat s ničím jiným.
• Jiné měny. Řádek a doklad mohou být v různých měnách. Skileo přepočítá kurzem z data řádku.

Spárování z faktury

Můžete začít i od dokladu:

• v části Vydané faktury klikněte v menu faktury na Spárovat s transakcí;
• v části Přijaté faktury klikněte v menu výdaje na Spárovat s transakcí.

Okno Spárovat transakci s fakturou vypíše bankovní řádky, které by mohly odpovídat, s filtry a tlačítkem Synchronizovat nové transakce, které načte nejnovější. Zvolte řádek a uložte. Platí stejná pravidla.

Časté otázky