Tworzenie przychodu lub wydatku z transakcji

Tworzenie dokumentu

1. Otwórz Bank w menu oprogramowania Księgowość, a potem Transakcje.
2. Kliknij przycisk działań (⋮) niedopasowanego wiersza, a potem Dodaj nowy rekord w module Finanse. Otworzy się okno Dodaj rekord finansowy na podstawie transakcji z wierszem z banku u góry.
3. Jeśli masz fakturę w PDF, dodaj ją w sekcji Załączony dokument faktury. Gdy opcja Automatycznie uzupełnij dane z przesłanego pliku faktury jest włączona, Skileo ją odczytuje i wypełnia formularz.
4. Sprawdź lub wypełnij:
   • Kategoria;
   • Klient przy wpływach albo Dostawca przy wydatkach. Kliknij przycisk z plusem, aby dodać nowego kontrahenta;
   • Numer dokumentu;
   • VAT (%): stawkę Twojej firmy, chyba że ją zmienisz.
5. Kliknij Zapisz albo Zapisz i edytuj, aby otworzyć nowy dokument i go uzupełnić.

Co rejestruje Skileo

• Wpływ: przychód. Wydatek z konta: wydatek. Jest widoczny w sekcji Finanse razem z Twoimi innymi dokumentami.
• Suma to kwota wiersza, podzielona na kwotę netto i VAT według wybranej stawki. Data i waluta są z wiersza.
• Dokument jest opłacony w całości jedną płatnością bankową, dopasowaną do wiersza. Wiersz ma teraz status Dopasowana.

Plik PDF

• Jeden plik PDF o rozmiarze najwyżej 5 MB.
• Skileo odczytuje go za pomocą AI. Jeśli nie może go odczytać, komunikat Cię o tym informuje, a formularz zostaje bez zmian.
• Po odczytaniu wyłącz opcję Użyj przesłanych danych faktury, aby wrócić do tego, co wpisałeś, i włącz ją ponownie, aby użyć danych z pliku PDF.
• Kliknij Usuń, aby usunąć plik.

Częste pytania