Afstem en transaktion med en faktura eller udgift

Afstem fra transaktionen

1. Åbn Bank i menuen i Regnskab og derefter Transaktioner.
2. Klik på handlingsknappen (⋮) på en ikke-afstemt linje og derefter på Afstem som betaling. Vinduet Registrer betaling fra transaktion åbnes.
3. Til venstre viser Skileo de dokumenter, der kan passe: for indbetalinger dine salgsfakturaer og indtægter, for udbetalinger dine købsfakturaer og udgifter. Til højre viser Transaktionsoplysninger banklinjen.
4. Klik på det dokument, linjen betaler. Står det ikke på listen, så udvid filtrene (se nedenfor).
5. Vælg betalingen under Vælg eller opret ny betalingspost:
   • Tilføj ny: en ny betaling på linjens beløb, via bank, på linjens dato. Den er valgt, medmindre du ændrer det;
   • Eksisterende: en betaling, du allerede har registreret manuelt på dokumentet. Den knyttes så til banklinjen uden at blive registreret to gange.
6. Klik på Gem og derefter på Registrer!

Linjen er nu Afstemt. En ny betaling øger dokumentets betalte beløb, og dokumentet er Betalt eller Delvist betalt.

Find dokumentet

Skileo starter med dokumenter i linjens valuta, dateret fra 30 dage før til 5 dage efter linjen, med et beløb tæt på linjens. Vil du finde et andet, så ret filtrene over listen:

• Søg efter dokumentnummer;
• Forretningspartner og Kategori;
• Dokument fra perioden;
• Valuta;
• Beløb fra og Beløb til.

Annullerede dokumenter vises aldrig.

Reglerne for en afstemning

• Én linje, ét dokument. En banklinje betaler ét dokument. Har én overførsel betalt to fakturaer, så afstem den med den ene, og registrer den anden betaling på fakturaen.
• Flere linjer, ét dokument. En faktura, der er betalt med flere overførsler, får én linje for hver, indtil intet skyldes.
• Aldrig mere end det, der skyldes. En ny betaling registrerer højst det beløb, dokumentet stadig skylder. Resten af linjen kan ikke afstemmes med noget andet.
• Andre valutaer. Linjen og dokumentet kan være i forskellige valutaer. Skileo omregner til kursen på linjens dato.

Afstem fra fakturaen

Du kan også starte fra dokumentet:

• i Salgsfakturaer skal du klikke på Afstem med transaktion i fakturaens menu;
• i Købsfakturaer skal du klikke på Afstem med transaktion i udgiftens menu.

Vinduet Afstem transaktion med faktura viser de banklinjer, der kan passe, med filtre, og en knap Synkroniser nye transaktioner til at hente de seneste. Vælg linjen, og gem. De samme regler gælder.

Almindelige spørgsmål