Transaktion einer Rechnung oder Ausgabe zuordnen

Von der Transaktion aus zuordnen

1. Öffnen Sie Bank im Menü von Buchhaltung und dann Transaktionen.
2. Klicken Sie auf die Aktionsschaltfläche (⋮) einer nicht zugeordneten Zeile und dann auf Als Zahlung zuordnen. Das Fenster Zahlung aus Transaktion erfassen öffnet sich.
3. Links listet Skileo die Belege auf, die passen könnten: bei Geldeingängen Ihre Ausgangsrechnungen und Einnahmen, bei Geldausgängen Ihre Eingangsrechnungen und Ausgaben. Rechts zeigt Transaktionsdetails die Bankzeile.
4. Klicken Sie auf den Beleg, den die Zeile bezahlt. Wenn er nicht aufgeführt ist, erweitern Sie die Filter (siehe unten).
5. Wählen Sie unter Zahlungsdatensatz auswählen oder neu anlegen die Zahlung:
   • Neu: eine neue Zahlung über den Betrag der Zeile, per Bank, zum Datum der Zeile. Sie ist ausgewählt, außer Sie ändern es;
   • Vorhanden: eine Zahlung, die Sie zu diesem Beleg schon von Hand erfasst haben. Sie wird dann mit der Bankzeile verknüpft, ohne doppelt erfasst zu werden.
6. Klicken Sie auf Speichern und dann auf Erfassen!

Die Zeile ist jetzt Zugeordnet. Eine neue Zahlung erhöht den bezahlten Betrag des Belegs, und der Beleg ist Bezahlt oder Teilweise bezahlt.

Beleg finden

Skileo beginnt mit Belegen in der Währung der Zeile, datiert von 30 Tagen vor bis 5 Tage nach der Zeile, über einen Betrag nahe dem der Zeile. Um einen anderen zu finden, ändern Sie die Filter über der Liste:

• Nach Belegnummer suchen;
• Geschäftspartner und Kategorie;
• Belegzeitraum;
• Währung;
• Betrag von und Betrag bis.

Stornierte Belege werden nie aufgeführt.

Die Regeln einer Zuordnung

• Eine Zeile, ein Beleg. Eine Bankzeile bezahlt einen Beleg. Wenn eine Überweisung zwei Rechnungen bezahlt hat, ordnen Sie sie einer davon zu und erfassen Sie die andere Zahlung in der Rechnung.
• Mehrere Zeilen, ein Beleg. Eine Rechnung, die in mehreren Überweisungen bezahlt wurde, nimmt je eine Zeile auf, bis nichts mehr offen ist.
• Nie mehr als offen ist. Eine neue Zahlung erfasst höchstens den Betrag, der auf dem Dokument noch offen ist. Der Rest der Zeile kann nichts anderem zugeordnet werden.
• Andere Währungen. Zeile und Beleg können in unterschiedlichen Währungen sein. Skileo rechnet zum Kurs des Datums der Zeile um.

Von der Rechnung aus zuordnen

Sie können auch beim Beleg beginnen:

• Klicken Sie unter Ausgangsrechnungen im Menü der Rechnung auf Einer Transaktion zuordnen;
• Klicken Sie unter Eingangsrechnungen im Menü der Ausgabe auf Einer Transaktion zuordnen.

Das Fenster Transaktion einer Rechnung zuordnen listet die Bankzeilen auf, die passen könnten, mit Filtern und einer Schaltfläche Neue Transaktionen synchronisieren, um die neuesten abzurufen. Wählen Sie die Zeile und speichern Sie. Es gelten dieselben Regeln.

Häufige Fragen