Jak działa lista transakcji

Otwieranie listy

Otwórz Bank w menu oprogramowania Księgowość, a potem Transakcje. Lista pokazuje transakcje Twoich połączonych kont, od najnowszej.

Transakcje pochodzą tylko z banku: nie możesz dodać transakcji ręcznie. Zobacz Pobieranie najnowszych transakcji bankowych.

Co widać na liście

Każdy wiersz pokazuje:

• Data.
• Kwota: na zielono przy wpływach, na czerwono ze znakiem minus przy wydatkach.
• Odbiorca / nadawca: kto Ci zapłacił lub komu zapłaciłeś, jeśli bank to podaje.
• Opis: opis z banku.
• Bank: nazwę Twojego konta bankowego.
• Waluta.
• Status: Dopasowana, gdy wiersz jest powiązany z fakturą, wydatkiem lub przychodem, w przeciwnym razie Niedopasowana.

Kliknij tytuł kolumny, aby posortować listę według niej. Użyj przycisku kolumn, aby pokazać lub ukryć kolumny.

Wyszukiwanie transakcji

• Kliknij Szukaj i wpisz część opisu lub nazwy.
• Kliknij Pokaż filtry, aby filtrować według pola Zakres dat transakcji, Konto bankowe, Waluta, Stan dopasowania, Typ transakcji (Przychód lub Wydatek) lub Kwota. Kwoty wydatków są ujemne: aby znaleźć płatność 50, wpisz -50.

Co możesz zrobić z poziomu wiersza

Kliknij przycisk działań (⋮) na końcu wiersza:

• Wiersz ze statusem Niedopasowana:
  • Dopasuj jako płatność: powiąż go z fakturą, wydatkiem lub przychodem, który opłaca. Zobacz Dopasowywanie transakcji do faktury lub wydatku.
  • Dodaj nowy rekord w module Finanse: utwórz przychód lub wydatek, który odpowiada transakcji. Zobacz Tworzenie przychodu lub wydatku z transakcji.
  • Usuń.
• Wiersz ze statusem Dopasowana: Zresetuj dopasowanie, aby cofnąć dopasowanie. Zobacz Cofanie dopasowania lub usuwanie transakcji.

Eksport listy

1. W razie potrzeby przefiltruj listę.
2. Kliknij Eksport, zaznacz kolumny, które chcesz, i kliknij Potwierdź.

Skileo pobiera plik CSV z transakcjami z listy, tak jak jest przefiltrowana.

Częste pytania