Bir işlemi bir faturayla veya giderle eşleştirme

İşlemden eşleştirme

1. Muhasebe yazılımının menüsünden Banka sayfasını, ardından İşlemler sayfasını açın.
2. Eşleştirilmemiş bir satırın işlemler düğmesine (⋮), ardından Ödeme olarak eşleştir seçeneğine tıklayın. İşlemden ödeme kaydet penceresi açılır.
3. Skileo solda uyabilecek belgeleri listeler: gelen para için satış faturalarınızı ve gelirlerinizi, giden para için alış faturalarınızı ve giderlerinizi. Sağda İşlem ayrıntıları bölümü banka satırını gösterir.
4. Satırın ödediği belgeye tıklayın. Listede yoksa filtreleri genişletin (aşağıya bakın).
5. Ödeme kaydı seçin veya yeni oluşturun bölümünde ödemeyi seçin:
   • Yeni ekle: satırın tutarı kadar, banka yoluyla, satırın tarihinde yeni bir ödeme. Siz değiştirmedikçe bu seçilidir;
   • Mevcut: o belgeye daha önce elle kaydettiğiniz bir ödeme. Bu ödeme iki kez kaydedilmeden banka satırına bağlanır.
6. Kaydet düğmesine, ardından Kaydet! düğmesine tıklayın.

Satır artık Eşleştirildi durumundadır. Yeni bir ödeme belgenin ödenen tutarını artırır ve belge Ödendi veya Kısmen ödendi durumuna geçer.

Belgeyi bulma

Skileo, satırın para biriminde, satırdan 30 gün önce ile 5 gün sonra arasında tarihli ve satırın tutarına yakın tutarlı belgelerle başlar. Başka bir belgeyi bulmak için listenin üstündeki filtreleri değiştirin:

• Belge numarasına göre ara;
• İş ortağı ve Kategori;
• Döneme ait belge;
• Para birimi;
• En düşük tutar ve En yüksek tutar.

Geçersiz belgeler hiçbir zaman listelenmez.

Eşleştirme kuralları

• Bir satır, bir belge. Bir banka satırı tek bir belgeyi öder. Bir havale iki faturayı ödediyse, onu faturalardan biriyle eşleştirin ve diğer ödemeyi faturaya kaydedin.
• Birkaç satır, bir belge. Birkaç havaleyle ödenen bir fatura, ödenecek bir şey kalmayana kadar her havale için bir satır alır.
• Asla borçtan fazla değil. Yeni ödeme, en fazla belgenin kalan borç tutarı kadar kaydedilir. Satırın geri kalanı başka hiçbir şeyle eşleştirilemez.
• Diğer para birimleri. Satır ve belge farklı para birimlerinde olabilir. Skileo, satırın tarihindeki kurla çevirir.

Faturadan eşleştirme

Belgeden de başlayabilirsiniz:

• Satış faturaları sayfasında faturanın menüsündeki İşlemle eşleştir seçeneğine tıklayın;
• Alış faturaları sayfasında giderin menüsündeki İşlemle eşleştir seçeneğine tıklayın.

İşlemi faturayla eşleştir penceresi uyabilecek banka satırlarını filtrelerle ve en son satırları almak için bir Yeni işlemleri senkronize et düğmesiyle listeler. Satırı seçin ve kaydedin. Aynı kurallar geçerlidir.

Sık sorulan sorular