Conciliar uma transação com uma fatura ou despesa

Conciliar a partir da transação

1. Abra Banco no menu de Contabilidade e depois Transações.
2. Clique no botão de ações (⋮) de uma linha por conciliar e depois em Conciliar como pagamento. Abre-se a janela Registar pagamento a partir da transação.
3. À esquerda, o Skileo mostra os documentos que podem corresponder: para o dinheiro que entra, as suas faturas de venda e receitas; para o que sai, as suas faturas de compra e despesas. À direita, Detalhes da transação mostra a linha bancária.
4. Clique no documento que a linha paga. Se não aparecer, alargue os filtros (veja abaixo).
5. Em Selecionar ou criar um novo registo de pagamento, escolha o pagamento:
   • Adicionar novo: um pagamento novo pelo montante da linha, por banco, na data da linha. Fica escolhido, a não ser que o altere;
   • Existente: um pagamento que já registou manualmente nesse documento. Fica então associado à linha bancária, sem ser registado duas vezes.
6. Clique em Guardar e depois em Registar!

A linha passa ao estado Conciliada. Um pagamento novo aumenta o valor pago do documento, que passa a Pago ou Pago parcialmente.

Encontrar o documento

O Skileo começa pelos documentos na moeda da linha, com data entre 30 dias antes e 5 dias depois da linha, por um montante próximo do da linha. Para encontrar outro, altere os filtros por cima da lista:

• Pesquisar por número de documento;
• Contacto e Categoria;
• Documento do período;
• Moeda;
• Montante de e Montante até.

Os documentos anulados nunca aparecem.

As regras de uma conciliação

• Uma linha, um documento. Uma linha bancária paga um só documento. Se uma transferência pagou duas faturas, concilie-a com uma delas e registe o outro pagamento na fatura.
• Várias linhas, um documento. Uma fatura paga com várias transferências recebe uma linha por cada uma, até não haver nada em dívida.
• Nunca mais do que o valor em dívida. Um novo pagamento regista, no máximo, o valor que o documento ainda deve. O resto da linha não pode ser conciliado com mais nada.
• Outras moedas. A linha e o documento podem estar em moedas diferentes. O Skileo converte à taxa da data da linha.

Conciliar a partir da fatura

Também pode começar pelo documento:

• em Faturas de venda, clique em Conciliar com transação no menu da fatura;
• em Faturas de compra, clique em Conciliar com transação no menu da despesa.

A janela Conciliar transação com a fatura mostra as linhas bancárias que podem corresponder, com filtros, e um botão Sincronizar novas transações para obter as mais recentes. Escolha a linha e guarde. Aplicam-se as mesmas regras.

Perguntas frequentes