Jak działa lista kont bankowych

Bank › Konta to lista Twoich kont bankowych z bankiem, IBAN, walutą i saldem. Przy połączonym koncie widać też, do kiedy trwa połączenie i kiedy była ostatnia synchronizacja.

Otwieranie listy

Otwórz Bank w menu oprogramowania Księgowość, a potem Konta. Lista Konta bankowe pokazuje Twoje konta, od najnowszego.

Konto jest albo połączone z Twoim bankiem, aby Skileo pobierało jego transakcje, albo dodane ręcznie, dla danych bankowych na Twoich fakturach i ofertach. Zobacz Łączenie konta bankowego i Ręczne dodawanie konta bankowego.

Co widać na liście

Każdy wiersz pokazuje:

Nazwa: zieloną ikonę łącza przy połączonym koncie (Połączone konto bankowe), czerwoną, gdy połączenie się skończyło (Odłączone konto bankowe). Pod nazwą Połączone do: i datę albo na czerwono Połączenie wygasło: i datę.
Bank, IBAN, BIC i Waluta.
Saldo: to, co Twój bank zgłosił ostatnio, na zielono lub na czerwono, a pod tym datę ostatniej synchronizacji. Konto dodane ręcznie zawsze pokazuje 0.

Kliknij tytuł kolumny, aby posortować listę według niej. Użyj przycisku kolumn, aby pokazać lub ukryć kolumny.

Wyszukiwanie konta

Kliknij Szukaj i wpisz część nazwy, banku lub numeru IBAN.
Kliknij Pokaż filtry, aby pokazać tylko jedną wartość w filtrze Waluta.

Co możesz zrobić z poziomu wiersza

Kliknij przycisk działań (⋮) na końcu wiersza:

Edytuj: zmiana danych konta.
Synchronizuj: pobranie jego najnowszych transakcji, dopóki trwa połączenie. Zobacz Pobieranie najnowszych transakcji bankowych.
Połącz ponownie: gdy połączenie się skończyło, ponowne udzielenie zgody.
Zobacz transakcje: przy niektórych połączonych kontach otwiera sekcję Transakcje dla tego konta. Przy pozostałych otwórz Transakcje i użyj filtra Konto bankowe.
Usuń: konto trafia do sekcji Kosz.

Usuwanie konta

Kliknij Usuń w menu konta albo zaznacz kilka kont i kliknij Usuń nad listą.
Przełącznikiem Usuń powiązane transakcje wybierz, czy usunąć też transakcje. Jest włączony, chyba że go wyłączysz.
Potwierdź.

Gdy przełącznik Usuń powiązane transakcje jest włączony, transakcje konta też trafiają do sekcji Kosz, nawet te dopasowane do faktury lub wydatku. Jeśli później opróżnisz kosz, płatności zarejestrowane przez te dopasowania też zostaną usunięte. Aby zachować dopasowania, wyłącz go.

Usunięcie konta w Skileo nie kończy Twojej zgody w banku.

Eksport listy

Kliknij Eksport, zaznacz kolumny, które chcesz, i kliknij Potwierdź. Skileo pobiera plik CSV z kontami z listy, tak jak jest przefiltrowana.

Częste pytania

Jak dodać konto?

Kliknij Dodaj nowy, a potem Połącz konto bankowe lub Utwórz konto bankowe.

Dlaczego połączone konto pokazuje datę na czerwono?

Jego połączenie się skończyło: Twoja zgoda w banku trwa ograniczony czas. Kliknij Połącz ponownie w jego menu. Zobacz Łączenie konta bankowego.

Gdzie jeszcze widzę salda?

W sekcji Kokpit oprogramowania Księgowość karta Środki sumuje Twoje salda i pokazuje ostatnią synchronizację.