Spárovanie transakcie s faktúrou alebo výdavkom

Spárovanie z transakcie

1. Otvorte v menu softvéru Účtovníctvo sekciu Banka a potom Transakcie.
2. Kliknite na tlačidlo akcií (⋮) nespárovaného riadka a potom na Spárovať ako platbu. Otvorí sa okno Zaznamenať platbu z transakcie.
3. Vľavo Skileo vypíše doklady, ktoré by mohli zodpovedať: pri prichádzajúcich peniazoch vaše vydané faktúry a príjmy, pri odchádzajúcich vaše prijaté faktúry a výdavky. Vpravo ukazuje časť Podrobnosti o transakcii bankový riadok.
4. Kliknite na doklad, ktorý riadok platí. Ak v zozname nie je, rozšírte filtre (pozrite nižšie).
5. V časti Vyberte alebo vytvorte nový záznam o platbe zvoľte platbu:
   • Pridať novú: nová platba na sumu riadka, bankou, s dátumom riadka. Je zvolená, ak to nezmeníte;
   • Existujúca: platba, ktorú ste pri doklade už zaznamenali ručne. Prepojí sa potom s bankovým riadkom bez toho, aby sa zaznamenala dvakrát.
6. Kliknite na Uložiť a potom na Zaznamenať!

Riadok má teraz stav Spárované. Nová platba zvýši uhradenú sumu dokladu a doklad má stav Uhradené alebo Čiastočne uhradené.

Vyhľadanie dokladu

Skileo najprv ukáže doklady v mene riadka, s dátumom od 30 dní pred do 5 dní po dátume riadka, na sumu blízku sume riadka. Ak chcete nájsť iný, zmeňte filtre nad zoznamom:

• Hľadať podľa čísla dokladu;
• Obchodný partner a Kategória;
• Doklad z obdobia;
• Mena;
• Suma od a Suma do.

Stornované doklady sa nikdy nezobrazujú.

Pravidlá spárovania

• Jeden riadok, jeden doklad. Bankový riadok platí jeden doklad. Ak jeden prevod zaplatil dve faktúry, spárujte ho s jednou z nich a druhú platbu zaznamenajte na faktúre.
• Viac riadkov, jeden doklad. Faktúra zaplatená niekoľkými prevodmi dostane po jednom riadku na prevod, kým nič nezostáva uhradiť.
• Nikdy viac, než zostáva uhradiť. Nová platba zaznamená najviac sumu, ktorá na doklade ešte zostáva uhradiť. Zvyšok riadka nemožno spárovať s ničím iným.
• Iné meny. Riadok a doklad môžu byť v rôznych menách. Skileo prepočíta kurzom z dátumu riadka.

Spárovanie z faktúry

Môžete začať aj od dokladu:

• v sekcii Vydané faktúry kliknite v menu faktúry na Spárovať s transakciou;
• v sekcii Prijaté faktúry kliknite v menu výdavku na Spárovať s transakciou.

Okno Spárovať transakciu s faktúrou vypíše bankové riadky, ktoré by mohli zodpovedať, s filtrami a tlačidlom Synchronizovať nové transakcie, ktoré načíta najnovšie. Zvoľte riadok a uložte. Platia rovnaké pravidlá.

Časté otázky