Съпоставяне на транзакция с фактура или разход

Изберете „Съпоставяне като плащане“ в менюто на транзакцията, посочете фактурата, разхода или прихода, който плаща, изберете ново или съществуващо плащане и запазете. Платената сума се обновява.

Съпоставяне от транзакцията

Отворете Банка в менюто на Счетоводство, после Транзакции.
Щракнете върху бутона за действия (⋮) на несъпоставен ред, после върху Съпоставяне като плащане. Отваря се прозорецът Записване на плащане от транзакция.
Вляво Skileo изброява документите, които може да съответстват: за постъпления – фактурите ви за продажба и приходите ви; за плащания – фактурите ви за покупка и разходите ви. Вдясно Подробности за транзакцията показва банковия ред.
Щракнете върху документа, който редът плаща. Ако го няма в списъка, разширете филтрите (вижте по-долу).
Под Изберете или създайте запис за плащане изберете плащането:
- Нов: ново плащане за сумата на реда, по банков път, с датата на реда. То е избрано, освен ако не го промените;
- Съществуващ: плащане, което вече сте записали ръчно по този документ. Тогава то се свързва с банковия ред, без да бъде записано два пъти.
Щракнете върху Запазване, после върху Записване!

Редът вече е със статус Съпоставена. Новото плащане увеличава платената сума на документа и той става Платено или Частично платено.

Намиране на документа

Skileo започва с документи във валутата на реда, с дата от 30 дни преди до 5 дни след реда, за сума, близка до тази на реда. За да намерите друг, променете филтрите над списъка:

Търсене по номер на документ;
Контрагент и Категория;
Документ от периода;
Валута;
Сума от и Сума до.

Анулираните документи никога не се показват.

Правилата на съпоставянето

Един ред, един документ. Банковият ред плаща един документ. Ако един превод е платил две фактури, съпоставете го с едната и запишете другото плащане във фактурата.
Няколко реда, един документ. Фактура, платена с няколко превода, получава по един ред за всеки, докато нищо не остане дължимо.
Никога повече от дължимото. Новото плащане се записва най-много до сумата, която остава дължима по документа. Остатъкът от реда не може да бъде съпоставен с нищо друго.
Други валути. Редът и документът може да са в различни валути. Skileo превалутира по курса от датата на реда.

След като запишете плащане, няма да можете да изтриете фактурата! Първо отменете съпоставянето, ако трябва да изтриете документа. Вижте Отмяна на съпоставяне или изтриване на транзакция.

Съпоставяне от фактурата

Можете да започнете и от документа:

в Фактури за продажби щракнете върху Съпоставяне с транзакция в менюто на фактурата;
в Фактури за покупки щракнете върху Съпоставяне с транзакция в менюто на разхода.

Прозорецът Съпоставяне на транзакция с фактура изброява банковите редове, които може да съответстват, с филтри и бутон Синхронизиране на нови транзакции за изтегляне на последните. Изберете реда и запазете. Важат същите правила.

Често задавани въпроси

Защо не намирам „Съпоставяне като плащане“?

Редът вече е съпоставен или ви трябва право: правото за модулите Банка и Фактуриране трябва да е Редактиране и за двата. Вижте Кой може да вижда и променя банковите сметки и транзакциите.

Няма фактура за този ред. Какво да направя?

Създайте прихода или разхода от реда. Вижте Създаване на приход или разход от транзакция.

Защо плащането е по-малко от банковия ред?

Документът е дължал по-малко от сумата на реда. Плащането записва само дължимото.