Abbinare una transazione a una fattura o a una spesa

Abbinare dalla transazione

1. Apri Banca nel menu di Contabilità, poi Transazioni.
2. Clicca sul pulsante delle azioni (⋮) di una riga non abbinata, poi su Abbina come pagamento. Si apre la finestra Registra il pagamento dalla transazione.
3. A sinistra, Skileo elenca i documenti che potrebbero corrispondere: per il denaro in entrata, le tue fatture di vendita e le tue entrate; per il denaro in uscita, le tue fatture di acquisto e le tue spese. A destra, Dettagli della transazione mostra la riga bancaria.
4. Clicca sul documento che la riga paga. Se non è nell’elenco, allarga i filtri (vedi sotto).
5. Sotto Seleziona o crea un nuovo record di pagamento, scegli il pagamento:
   • Nuovo: un nuovo pagamento per l’importo della riga, tramite banca, alla data della riga. È scelto a meno che tu non lo cambi;
   • Esistente: un pagamento che hai già registrato a mano su quel documento. Viene allora collegato alla riga bancaria, senza essere registrato due volte.
6. Clicca su Salva, poi su Registra!

La riga è ora nello stato Abbinate. Un nuovo pagamento aumenta l’importo pagato del documento, e il documento è Pagata o Pagata parzialmente.

Trovare il documento

Skileo parte dai documenti nella valuta della riga, datati da 30 giorni prima a 5 giorni dopo la riga, per un importo vicino a quello della riga. Per trovarne un altro, cambia i filtri sopra l’elenco:

• Cerca per numero di documento;
• Contatto e Categoria;
• Periodo del documento;
• Valuta;
• Importo da e Importo fino a.

I documenti annullati non sono mai elencati.

Le regole di un abbinamento

• Una riga, un documento. Una riga bancaria paga un solo documento. Se un bonifico ha pagato due fatture, abbinalo a una delle due e registra l’altro pagamento sulla fattura.
• Più righe, un documento. Una fattura pagata con più bonifici prende una riga per ciascuno, finché non resta nulla da pagare.
• Mai più di quanto è dovuto. Un nuovo pagamento registra al massimo l’importo ancora dovuto del documento. Il resto della riga non può essere abbinato a nient’altro.
• Altre valute. La riga e il documento possono essere in valute diverse. Skileo converte al cambio della data della riga.

Abbinare dalla fattura

Puoi anche partire dal documento:

• in Fatture di vendita, clicca su Abbina a una transazione nel menu della fattura;
• in Fatture di acquisto, clicca su Abbina a una transazione nel menu della spesa.

La finestra Abbina la transazione alla fattura elenca le righe bancarie che potrebbero corrispondere, con dei filtri, e un pulsante Sincronizza nuove transazioni per recuperare le più recenti. Scegli la riga e salva. Valgono le stesse regole.

Domande frequenti