Rapprocher une transaction d’une facture ou d’une dépense

Rapprocher depuis la transaction

1. Ouvrez Banque dans le menu de Comptabilité, puis Transactions.
2. Cliquez sur le bouton d’actions (⋮) d’une ligne non rapprochée, puis sur Rapprocher d’un paiement. La fenêtre Enregistrer un paiement à partir de la transaction s’ouvre.
3. À gauche, Skileo liste les documents qui pourraient correspondre : pour une entrée d’argent, vos factures de vente et vos recettes ; pour une sortie, vos factures d’achat et vos dépenses. À droite, Détails de la transaction affiche la ligne bancaire.
4. Cliquez sur le document que la ligne paie. S’il n’est pas listé, élargissez les filtres (voir ci-dessous).
5. Sous Sélectionner ou créer un enregistrement de paiement, choisissez le paiement :
   • Ajouter : un nouveau paiement du montant de la ligne, par banque, à la date de la ligne. Il est choisi si vous ne changez rien ;
   • Existant : un paiement que vous avez déjà enregistré à la main sur ce document. Il est alors lié à la ligne bancaire, sans être enregistré deux fois.
6. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Enregistrer !

La ligne a maintenant le statut Rapprochée. Un nouveau paiement augmente le montant payé du document, qui passe au statut Payé ou Partiellement payé.

Trouver le document

Skileo commence par les documents dans la devise de la ligne, datés de 30 jours avant à 5 jours après la ligne, pour un montant proche de celui de la ligne. Pour en trouver un autre, changez les filtres au-dessus de la liste :

• Rechercher par numéro de document ;
• Contact et Catégorie ;
• Période du document ;
• Devise ;
• Montant min. et Montant max.

Les documents annulés ne sont jamais listés.

Les règles d’un rapprochement

• Une ligne, un document. Une ligne bancaire paie un seul document. Si un virement a payé deux factures, rapprochez-le de l’une d’elles et enregistrez l’autre paiement sur la facture.
• Plusieurs lignes, un document. Une facture payée en plusieurs virements reçoit une ligne pour chacun, jusqu’à ce que plus rien ne soit dû.
• Jamais plus que ce qui est dû. Un nouveau paiement est plafonné au montant restant dû sur le document. Le reste de la ligne ne peut être rapproché de rien d’autre.
• Autres devises. La ligne et le document peuvent être dans des devises différentes. Skileo convertit au taux de la date de la ligne.

Rapprocher depuis la facture

Vous pouvez aussi partir du document :

• dans Factures de vente, cliquez sur Rapprocher d’une transaction dans le menu de la facture ;
• dans Factures d’achat, cliquez sur Rapprocher d’une transaction dans le menu de la dépense.

La fenêtre Rapprocher la transaction de la facture liste les lignes bancaires qui pourraient correspondre, avec des filtres, et un bouton Synchroniser les nouvelles transactions pour récupérer les plus récentes. Choisissez la ligne et enregistrez. Les mêmes règles s’appliquent.

Questions fréquentes