Come funziona l’elenco delle transazioni
Banca, Transazioni elenca il denaro in entrata e in uscita dai tuoi conti collegati. Ogni riga è abbinata o non abbinata. Filtralo, cercalo ed esportalo, e abbina ogni riga dal suo menu.
- Software
- Skileo Contabilità
- Chi può farlo
- Titolare d’azienda, Membro
- Aggiornato
Aprire l’elenco
Apri Banca nel menu di Contabilità, poi Transazioni. L’elenco mostra le transazioni dei tuoi conti collegati, dalla più recente.
Le transazioni arrivano solo dalla tua banca: non puoi aggiungerne una a mano. Consulta Ottenere le ultime transazioni bancarie.
Cosa vedi nell’elenco
Ogni riga mostra:
- Data.
- Importo: in verde per il denaro in entrata, in rosso con il segno meno per il denaro in uscita.
- Destinatario / Mittente: chi ti ha pagato, o chi hai pagato, quando la tua banca lo indica.
- Descrizione: la descrizione della banca.
- Banca: il nome del tuo conto bancario.
- Valuta.
- Stato: Abbinate quando la riga è collegata a una fattura, una spesa o un’entrata, altrimenti Non abbinate.
Clicca sul titolo di una colonna per ordinare l’elenco in base a quella colonna. Usa il pulsante delle colonne per mostrare o nascondere le colonne.
Trovare una transazione
- Clicca su Cerca e scrivi una parte della descrizione o di un nome.
- Clicca su Mostra filtri per filtrare per Periodo delle transazioni, Conto bancario, Valuta, Stato dell’abbinamento, Tipo di transazione (Entrata o Uscita) o Importo. Gli importi in uscita sono negativi: per trovare un pagamento di 50, scrivi -50.
Cosa puoi fare da una riga
Clicca sul pulsante delle azioni (⋮) alla fine di una riga:
- Riga nello stato Non abbinate:
- Abbina come pagamento: collegarla alla fattura, alla spesa o all’entrata che paga. Consulta Abbinare una transazione a una fattura o a una spesa.
- Aggiungi un nuovo record in Finanze: creare l’entrata o la spesa che rappresenta. Consulta Creare un’entrata o una spesa da una transazione.
- Elimina.
- Riga nello stato Abbinate: Annulla abbinamento, per annullare l’abbinamento. Consulta Annullare un abbinamento o eliminare una transazione.
Esportare l’elenco
- Filtra l’elenco se ti serve.
- Clicca su Esporta, spunta le colonne che vuoi e clicca su Conferma.
Skileo scarica un file CSV con le transazioni dell’elenco così come è filtrato.
Domande frequenti
Perché l’elenco è vuoto?
Nessun conto bancario è ancora collegato, oppure nessuno è stato sincronizzato. Consulta Collegare un conto bancario.
Posso nascondere una transazione che non devo abbinare?
No. Una transazione è abbinata o non abbinata. Eliminala se non ti serve: non verrà recuperata di nuovo.
Dove vedo cosa resta da abbinare?
Imposta il filtro Stato dell’abbinamento su Non abbinate. Nella Bacheca di Contabilità, anche la scheda Da riconciliare le conta.