Como funciona a lista de transações

Abrir a lista

Abra Banco no menu de Contabilidade e depois Transações. A lista mostra as transações das suas contas ligadas, as mais recentes primeiro.

As transações só vêm do seu banco: não pode adicionar uma manualmente. Consulte Obter as últimas transações bancárias.

O que vê na lista

Cada linha mostra:

• Data.
• Montante: a verde para o dinheiro que entra, a vermelho com um sinal de menos para o que sai.
• Destinatário / Remetente: quem lhe pagou, ou a quem pagou, quando o seu banco o indica.
• Descrição: o descritivo do banco.
• Banco: o nome da sua conta bancária.
• Moeda.
• Estado: Conciliada quando a linha está associada a uma fatura, despesa ou receita, caso contrário Por conciliar.

Clique no título de uma coluna para ordenar a lista por essa coluna. Use o botão das colunas para mostrar ou ocultar colunas.

Encontrar uma transação

• Clique em Pesquisar e escreva parte da descrição ou de um nome.
• Clique em Mostrar filtros para filtrar por Intervalo de datas da transação, Conta bancária, Moeda, Estado de conciliação, Tipo de transação (Receita ou Despesa) ou Montante. Os montantes do dinheiro que sai são negativos: para encontrar um pagamento de 50, escreva -50.

O que pode fazer a partir de uma linha

Clique no botão de ações (⋮) no fim de uma linha:

• Linha no estado Por conciliar:
  • Conciliar como pagamento: associá-la à fatura, despesa ou receita que paga. Consulte Conciliar uma transação com uma fatura ou despesa.
  • Adicionar novo registo em Finanças: criar a receita ou a despesa que representa. Consulte Criar uma receita ou despesa a partir de uma transação.
  • Eliminar.
• Linha no estado Conciliada: Anular conciliação, para desfazer a conciliação. Consulte Anular uma conciliação ou eliminar uma transação.

Exportar a lista

1. Filtre a lista, se precisar.
2. Clique em Exportar, marque as colunas que quer e clique em Confirmar.

O Skileo descarrega um ficheiro CSV com as transações da lista tal como está filtrada.

Perguntas frequentes