# Conciliar uma transação com uma fatura ou despesa

_Skileo Contabilidade › Banco · Quem pode fazer isto: Empresário, Membro_

Clique em Conciliar como pagamento no menu de uma transação, escolha a fatura, despesa ou receita que paga, um pagamento novo ou existente, e guarde. O valor pago do documento é atualizado.

## Conciliar a partir da transação

1. Abra “Banco” no menu de “Contabilidade” e depois “Transações”.
2. Clique no botão de ações (**⋮**) de uma linha por conciliar e depois em “Conciliar como pagamento”. Abre-se a janela “Registar pagamento a partir da transação”.
3. À esquerda, o Skileo mostra os documentos que podem corresponder: para o dinheiro que entra, as suas faturas de venda e receitas; para o que sai, as suas faturas de compra e despesas. À direita, “Detalhes da transação” mostra a linha bancária.
4. Clique no documento que a linha paga. Se não aparecer, alargue os filtros (veja abaixo).
5. Em “Selecionar ou criar um novo registo de pagamento”, escolha o pagamento:
   - “Adicionar novo”: um pagamento novo pelo montante da linha, por banco, na data da linha. Fica escolhido, a não ser que o altere;
   - “Existente”: um pagamento que já registou manualmente nesse documento. Fica então associado à linha bancária, sem ser registado duas vezes.
6. Clique em “Guardar” e depois em “Registar!”

A linha passa ao estado “Conciliada”. Um pagamento novo aumenta o valor pago do documento, que passa a “Pago” ou “Pago parcialmente”.

## Encontrar o documento

O Skileo começa pelos documentos na moeda da linha, com data entre 30 dias antes e 5 dias depois da linha, por um montante próximo do da linha. Para encontrar outro, altere os filtros por cima da lista:

- “Pesquisar por número de documento”;
- “Contacto” e “Categoria”;
- “Documento do período”;
- “Moeda”;
- “Montante de” e “Montante até”.

Os documentos anulados nunca aparecem.

## As regras de uma conciliação

- **Uma linha, um documento.** Uma linha bancária paga um só documento. Se uma transferência pagou duas faturas, concilie-a com uma delas e registe o outro pagamento na fatura.
- **Várias linhas, um documento.** Uma fatura paga com várias transferências recebe uma linha por cada uma, até não haver nada em dívida.
- **Nunca mais do que o valor em dívida.** “Um novo pagamento regista, no máximo, o valor que o documento ainda deve.” O resto da linha não pode ser conciliado com mais nada.
- **Outras moedas.** A linha e o documento podem estar em moedas diferentes. O Skileo converte à taxa da data da linha.

> **Nota**
> “Depois de registar um pagamento, não poderá eliminar a fatura!” Anule primeiro a conciliação se precisar de eliminar o documento. Consulte [Anular uma conciliação ou eliminar uma transação](https://www.skileo.com/help/pt/reset-or-delete-a-transaction).

## Conciliar a partir da fatura

Também pode começar pelo documento:

- em “Faturas de venda”, clique em “Conciliar com transação” no menu da fatura;
- em “Faturas de compra”, clique em “Conciliar com transação” no menu da despesa.

A janela “Conciliar transação com a fatura” mostra as linhas bancárias que podem corresponder, com filtros, e um botão “Sincronizar novas transações” para obter as mais recentes. Escolha a linha e guarde. Aplicam-se as mesmas regras.


## Perguntas frequentes

### Porque não encontro Conciliar como pagamento?

A linha já está conciliada, ou falta-lhe uma permissão: “Banco” e “Faturação”, ambas definidas como “Editar”. Consulte [Quem pode ver e alterar as contas bancárias e as transações](https://www.skileo.com/help/pt/who-can-see-bank).

### Não há fatura para esta linha. O que faço?

Crie a receita ou a despesa a partir da linha. Consulte [Criar uma receita ou despesa a partir de uma transação](https://www.skileo.com/help/pt/create-a-record-from-a-transaction).

### Porque é que o pagamento é menor do que a linha bancária?

O documento devia menos do que o montante da linha. O pagamento regista só o que estava em dívida.

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https://www.skileo.com/help/pt/match-a-transaction-to-an-invoice · Atualizado: 2026-11-09