Jak funguje seznam transakcí

Otevření seznamu

Otevřete v menu softwaru Účetnictví část Banka a pak Transakce. Seznam ukazuje transakce vašich připojených účtů, nejnovější první.

Transakce pocházejí jen z banky: ručně je přidat nelze. Viz Načtení nejnovějších bankovních transakcí.

Co vidíte v seznamu

Každý řádek ukazuje:

• Datum.
• Částka: zeleně u příchozích peněz, červeně se znaménkem minus u odchozích.
• Příjemce / odesílatel: kdo vám zaplatil nebo komu jste zaplatili, pokud to banka uvádí.
• Popis: popis od banky.
• Banka: název vašeho bankovního účtu.
• Měna.
• Stav: Spárováno, když je řádek propojený s fakturou, výdajem nebo příjmem, jinak Nespárováno.

Kliknutím na název sloupce seznam podle něj seřadíte. Tlačítkem sloupců sloupce zobrazíte nebo skryjete.

Vyhledání transakce

• Klikněte na Hledat a napište část popisu nebo jména.
• Klikněte na Zobrazit filtry a filtrujte podle polí Období transakcí, Bankovní účet, Měna, Stav spárování, Typ transakce (Příjem nebo Výdaj) nebo Částka. Částky odchozích peněz jsou záporné: platbu 50 najdete zadáním -50.

Co můžete dělat z řádku

Klikněte na tlačítko akcí (⋮) na konci řádku:

• Řádek se stavem Nespárováno:
  • Spárovat jako platbu: propojte ho s fakturou, výdajem nebo příjmem, který platí. Viz Spárování transakce s fakturou nebo výdajem.
  • Přidat nový záznam do Financí: vytvořte příjem nebo výdaj, kterému odpovídá. Viz Vytvoření příjmu nebo výdaje z transakce.
  • Smazat.
• Řádek se stavem Spárováno: Zrušit spárování, chcete-li spárování zrušit. Viz Zrušení spárování nebo smazání transakce.

Export seznamu

1. Pokud potřebujete, seznam vyfiltrujte.
2. Klikněte na Export, zaškrtněte sloupce, které chcete, a klikněte na Potvrdit.

Skileo stáhne soubor CSV s transakcemi ze seznamu tak, jak je vyfiltrovaný.

Časté otázky