Cum funcționează lista de tranzacții

Deschideți lista

Deschideți Bancă din meniul Contabilitate, apoi Tranzacții. Lista arată tranzacțiile conturilor conectate, cele mai recente primele.

Tranzacțiile vin doar de la bancă: nu puteți adăuga una manual. Consultați Obțineți cele mai recente tranzacții bancare.

Ce vedeți în listă

Fiecare rând arată:

• Dată.
• Sumă: cu verde pentru banii intrați, cu roșu și semnul minus pentru banii ieșiți.
• Destinatar / expeditor: cine v-a plătit sau pe cine ați plătit, când banca oferă această informație.
• Descriere: descrierea dată de bancă.
• Bancă: numele contului bancar.
• Monedă.
• Stare: Asociată când rândul este legat de o factură, o cheltuială sau un venit, altfel Neasociată.

Faceți clic pe titlul unei coloane pentru a sorta lista după ea. Folosiți butonul de coloane pentru a afișa sau ascunde coloane.

Găsiți o tranzacție

• Faceți clic pe Căutați și tastați o parte din descriere sau dintr-un nume.
• Faceți clic pe Afișați filtrele pentru a filtra după Perioada tranzacțiilor, Cont bancar, Monedă, Starea asocierii, Tipul tranzacției (Venit sau Cheltuială) sau Sumă. Sumele banilor ieșiți sunt negative: pentru a găsi o plată de 50, tastați -50.

Ce puteți face dintr-un rând

Faceți clic pe butonul de acțiuni (⋮) de la capătul unui rând:

• Rând cu starea Neasociată:
  • Asociați ca plată: legați-l de factura, cheltuiala sau venitul pe care îl plătește. Consultați Asociați o tranzacție cu o factură sau o cheltuială.
  • Adăugați o înregistrare nouă în Finanțe: creați venitul sau cheltuiala pe care o reprezintă. Consultați Creați un venit sau o cheltuială dintr-o tranzacție.
  • Ștergeți.
• Rând cu starea Asociată: Resetați asocierea, pentru a anula asocierea. Consultați Anulați o asociere sau ștergeți o tranzacție.

Exportați lista

1. Filtrați lista dacă este nevoie.
2. Faceți clic pe Exportați, bifați coloanele dorite și faceți clic pe Confirmați.

Skileo descarcă un fișier CSV cu tranzacțiile din listă, așa cum este filtrată.

Întrebări frecvente