Kako deluje seznam transakcij
Banka › Transakcije navaja prilive in odlive vaših povezanih bančnih računov. Vsaka vrstica je usklajena ali neusklajena. Seznam filtrirajte, iščite in izvozite, vrstice pa uskladite iz menija.
- Aplikacija
- Skileo Računovodstvo
- Kdo lahko to naredi
- Lastnik podjetja, Član
- Posodobljeno
Odpiranje seznama
V meniju aplikacije Računovodstvo odprite razdelek Banka, nato Transakcije. Seznam prikazuje transakcije vaših povezanih bančnih računov, najnovejše na začetku.
Transakcije prihajajo samo iz vaše banke: ročno jih ne morete dodati. Preberite članek Pridobivanje najnovejših bančnih transakcij.
Kaj vidite na seznamu
Vsaka vrstica pokaže:
- Datum.
- Znesek: v zeleni barvi za prilive, v rdeči z znakom minus za odlive.
- Prejemnik / pošiljatelj: kdo vam je plačal ali komu ste plačali, ko to banka navede.
- Opis: opis banke.
- Banka: ime vašega bančnega računa.
- Valuta.
- Stanje: Usklajeno, ko je vrstica povezana z računom, stroškom ali prihodkom, sicer Neusklajeno.
Kliknite naslov stolpca, da seznam razvrstite po njem. Z gumbom za stolpce stolpce prikažete ali skrijete.
Iskanje transakcije
- Kliknite Išči in vnesite del opisa ali imena.
- Kliknite Pokaži filtre, da filtrirate po poljih Razpon datumov transakcij, Bančni račun, Valuta, Stanje uskladitve, Vrsta transakcije (Prihodki ali Stroški) ali Znesek. Zneski odlivov so negativni: če želite najti plačilo 50, vnesite -50.
Kaj lahko naredite iz vrstice
Kliknite gumb z dejanji (⋮) na koncu vrstice:
- Vrstica s stanjem Neusklajeno:
- Uskladi kot plačilo: povežite jo z računom, stroškom ali prihodkom, ki ga plača. Preberite članek Usklajevanje transakcije z računom ali stroškom.
- Dodaj nov zapis v Finance: ustvarite prihodek ali strošek, ki ga predstavlja. Preberite članek Ustvarjanje prihodka ali stroška iz transakcije.
- Izbriši.
- Vrstica s stanjem Usklajeno: Ponastavi uskladitev, da razveljavite uskladitev. Preberite članek Ponastavitev uskladitve ali brisanje transakcije.
Izvoz seznama
- Po potrebi seznam filtrirajte.
- Kliknite Izvozi, označite stolpce, ki jih želite, in kliknite Potrdi.
Skileo prenese datoteko CSV s transakcijami s seznama, kot je filtriran.
Pogosta vprašanja
Zakaj je seznam prazen?
Noben bančni račun še ni povezan ali pa nobeden še ni bil sinhroniziran. Preberite članek Povezava bančnega računa.
Ali lahko skrijem transakcijo, ki je ni treba uskladiti?
Ne. Transakcija je usklajena ali neusklajena. Če je ne potrebujete, jo izbrišite: ne bo znova pridobljena.
Kje vidim, kaj je še treba uskladiti?
Filter Stanje uskladitve nastavite na Neusklajeno. V razdelku Nadzorna plošča aplikacije Računovodstvo jih šteje tudi kartica Za uskladitev.