Как работи списъкът с транзакции

Отваряне на списъка

Отворете Банка в менюто на Счетоводство, после Транзакции. Списъкът показва транзакциите от свързаните ви сметки, като последните са първи.

Транзакциите идват само от банката ви: не можете да добавите транзакция ръчно. Вижте Получаване на последните банкови транзакции.

Какво виждате в списъка

Всеки ред показва:

• Дата.
• Сума: в зелено за постъпления, в червено и със знак минус за плащания.
• Получател/наредител: кой ви е платил или на кого сте платили, когато банката ви го дава.
• Описание: описанието от банката.
• Банка: името на банковата ви сметка.
• Валута.
• Статус: Съпоставена, когато редът е свързан с фактура, разход или приход, иначе Несъпоставена.

Щракнете върху заглавието на колона, за да сортирате списъка по нея. С бутона за колоните показвате или скривате колони.

Намиране на транзакция

• Щракнете върху Търсене и въведете част от описанието или от име.
• Щракнете върху Показване на филтрите, за да филтрирате по Период на транзакцията, Банкова сметка, Валута, Статус на съпоставяне, Вид транзакция (Приход или Разход) или Сума. Сумите на плащанията са отрицателни: за да намерите плащане от 50, въведете -50.

Какво можете да направите от ред

Щракнете върху бутона за действия (⋮) в края на реда:

• Ред със статус Несъпоставена:
  • Съпоставяне като плащане: свържете го с фактурата, разхода или прихода, който плаща. Вижте Съпоставяне на транзакция с фактура или разход.
  • Добавяне на нов запис във „Финанси“: създайте прихода или разхода, на който отговаря. Вижте Създаване на приход или разход от транзакция.
  • Изтриване.
• Ред със статус Съпоставена: Нулиране на съпоставянето, за да отмените съпоставянето. Вижте Отмяна на съпоставяне или изтриване на транзакция.

Експортиране на списъка

1. Филтрирайте списъка, ако е нужно.
2. Щракнете върху Експортиране, отметнете колоните, които искате, и щракнете върху Потвърждаване.

Skileo изтегля CSV файл с транзакциите от списъка, според филтрите му.

Често задавани въпроси