Comment fonctionne la liste des transactions

Banque, Transactions liste les entrées et sorties d’argent de vos comptes connectés. Chaque ligne est rapprochée ou non. Filtrez, cherchez, exportez, et rapprochez chaque ligne depuis son menu.

Ouvrir la liste

Ouvrez Banque dans le menu de Comptabilité, puis Transactions. La liste affiche les transactions de vos comptes connectés, les plus récentes en premier.

Les transactions viennent seulement de votre banque : vous ne pouvez pas en ajouter une à la main. Consultez Récupérer les dernières transactions bancaires.

Ce que vous voyez dans la liste

Chaque ligne affiche :

Date.
Montant : en vert pour une entrée d’argent, en rouge avec un signe moins pour une sortie.
Destinataire / Expéditeur : qui vous a payé, ou qui vous avez payé, quand votre banque l’indique.
Description : le libellé de la banque.
Banque : le nom de votre compte bancaire.
Devise.
Statut : Rapprochée quand la ligne est liée à une facture, une dépense ou une recette, sinon Non rapprochée.

Cliquez sur le titre d’une colonne pour trier la liste selon cette colonne. Utilisez le bouton des colonnes pour afficher ou masquer des colonnes.

Trouver une transaction

Cliquez sur Rechercher et tapez une partie de la description ou d’un nom.
Cliquez sur Afficher les filtres pour filtrer par Période, Compte bancaire, Devise, Statut de rapprochement, Type de transaction (Recette ou Dépense) ou Montant. Les montants des sorties d’argent sont négatifs : pour trouver un paiement de 50, tapez -50.

Ce que vous pouvez faire depuis une ligne

Cliquez sur le bouton d’actions (⋮) au bout d’une ligne :

Ligne au statut Non rapprochée :
- Rapprocher d’un paiement : la lier à la facture, la dépense ou la recette qu’elle paie. Consultez Rapprocher une transaction d’une facture ou d’une dépense.
- Ajouter un document dans Finances : créer la recette ou la dépense qu’elle représente. Consultez Créer une recette ou une dépense à partir d’une transaction.
- Supprimer.
Ligne au statut Rapprochée : Annuler le rapprochement, pour défaire le rapprochement. Consultez Annuler un rapprochement ou supprimer une transaction.

Exporter la liste

Filtrez la liste si besoin.
Cliquez sur Exporter, cochez les colonnes que vous voulez et cliquez sur Confirmer.

Skileo télécharge un fichier CSV avec les transactions de la liste telle qu’elle est filtrée.

Questions fréquentes

Pourquoi la liste est-elle vide ?

Aucun compte bancaire n’est encore connecté, ou aucun n’a été synchronisé. Consultez Connecter un compte bancaire.

Puis-je masquer une transaction que je n’ai pas besoin de rapprocher ?

Non. Une transaction est rapprochée ou non. Supprimez-la si vous n’en avez pas besoin : elle ne sera plus récupérée.

Où voir ce qui reste à rapprocher ?

Réglez le filtre Statut de rapprochement sur Non rapprochée. Sur le Tableau de bord de Comptabilité, la carte À rapprocher les compte aussi.