Kako funkcionira popis transakcija

Otvaranje popisa

U izborniku softvera Računovodstvo otvorite Banka, zatim Transakcije. Popis prikazuje transakcije vaših povezanih bankovnih računa, najnovije prve.

Transakcije dolaze samo iz vaše banke: ne možete ih dodati ručno. Pogledajte Dohvaćanje najnovijih bankovnih transakcija.

Što vidite na popisu

Svaki redak prikazuje:

• Datum.
• Iznos: zelenom bojom za uplate, crvenom sa znakom minus za isplate.
• Primatelj / pošiljatelj: tko vam je platio ili kome ste platili, kada to banka navodi.
• Opis: opis iz banke.
• Banka: naziv vašeg bankovnog računa.
• Valuta.
• Status: Usklađeno kada je redak povezan s računom, troškom ili prihodom, inače Neusklađeno.

Kliknite naslov stupca da biste popis razvrstali po njemu. Gumbom za stupce prikažite ili sakrijte stupce.

Pronalaženje transakcije

• Kliknite Traži i upišite dio opisa ili imena.
• Kliknite Prikaži filtre da biste filtrirali po poljima Razdoblje transakcija, Bankovni račun, Valuta, Status usklađivanja, Vrsta transakcije (Prihod ili Trošak) ili Iznos. Iznosi isplata su negativni: da biste pronašli plaćanje od 50, upišite -50.

Što možete učiniti iz retka

Kliknite gumb s radnjama (⋮) na kraju retka:

• Redak sa statusom Neusklađeno:
  • Uskladi kao plaćanje: povežite ga s računom, troškom ili prihodom koji plaća. Pogledajte Usklađivanje transakcije s računom ili troškom.
  • Dodaj novi zapis u Financije: izradite prihod ili trošak koji predstavlja. Pogledajte Izrada prihoda ili troška iz transakcije.
  • Izbriši.
• Redak sa statusom Usklađeno: Poništi usklađivanje, da biste poništili usklađivanje. Pogledajte Poništavanje usklađivanja ili brisanje transakcije.

Izvoz popisa

1. Po potrebi filtrirajte popis.
2. Kliknite Izvoz, označite stupce koje želite i kliknite Potvrdi.

Skileo preuzima CSV datoteku s transakcijama s popisa, onako kako je filtriran.

Česta pitanja