Cómo funciona la lista de transacciones
Banco, Transacciones muestra el dinero que entra y sale de sus cuentas conectadas. Cada fila está conciliada o no. Fíltrela, busque en ella y expórtela, y concilie cada fila desde su menú.
- Software
- Skileo Contabilidad
- Quién puede hacerlo
- Empresario, Miembro
- Actualizado
Abrir la lista
Abra Banco en el menú de Contabilidad y luego Transacciones. La lista muestra las transacciones de sus cuentas conectadas, las más recientes primero.
Las transacciones solo vienen de su banco: no puede añadir una a mano. Consulte Obtener las últimas transacciones bancarias.
Qué ve en la lista
Cada fila muestra:
- Fecha.
- Importe: en verde para el dinero que entra, en rojo con un signo menos para el que sale.
- Destinatario / remitente: quién le pagó, o a quién pagó usted, cuando su banco lo indica.
- Descripción: el concepto del banco.
- Banco: el nombre de su cuenta bancaria.
- Moneda.
- Estado: Conciliada cuando la fila está vinculada a una factura, un gasto o un ingreso, si no No conciliada.
Haga clic en el título de una columna para ordenar la lista por ella. Use el botón de columnas para mostrar u ocultar columnas.
Encontrar una transacción
- Haga clic en Buscar y escriba parte de la descripción o de un nombre.
- Haga clic en Mostrar filtros para filtrar por Rango de fechas de la transacción, Cuenta bancaria, Moneda, Estado de conciliación, Tipo de transacción (Ingreso o Gasto) o Importe. Los importes del dinero que sale son negativos: para encontrar un pago de 50, escriba -50.
Qué puede hacer desde una fila
Haga clic en el botón de acciones (⋮) al final de una fila:
- Fila en el estado No conciliada:
- Conciliar como pago: vincularla a la factura, el gasto o el ingreso que paga. Consulte Conciliar una transacción con una factura o un gasto.
- Añadir nuevo registro en Finanzas: crear el ingreso o el gasto que representa. Consulte Crear un ingreso o un gasto a partir de una transacción.
- Eliminar.
- Fila en el estado Conciliada: Restablecer conciliación, para deshacer la conciliación. Consulte Deshacer una conciliación o eliminar una transacción.
Exportar la lista
- Filtre la lista si lo necesita.
- Haga clic en Exportar, marque las columnas que quiere y haga clic en Confirmar.
Skileo descarga un archivo CSV con las transacciones de la lista tal como está filtrada.
Preguntas frecuentes
¿Por qué la lista está vacía?
Aún no hay ninguna cuenta bancaria conectada, o ninguna se ha sincronizado. Consulte Conectar una cuenta bancaria.
¿Puedo ocultar una transacción que no necesito conciliar?
No. Una transacción está conciliada o no. Elimínela si no la necesita: no se volverá a obtener.
¿Dónde veo lo que queda por conciliar?
Filtre Estado de conciliación por No conciliada. En el Escritorio de Contabilidad, la tarjeta Por conciliar también las cuenta.