Како функционише листа трансакција

Отварање листе

У менију софтвера Рачуноводство отворите Банка, па Трансакције. Листа приказује трансакције ваших повезаних рачуна, најновије прве.

Трансакције долазе само из ваше банке: не можете да их додате ручно. Погледајте Преузимање најновијих банковних трансакција.

Шта видите на листи

Сваки ред приказује:

• Датум.
• Износ: зеленом бојом за приливе, црвеном са знаком минус за одливе.
• Прималац / пошиљалац: ко вам је платио или коме сте платили, када то банка наводи.
• Опис: опис из банке.
• Банка: назив вашег банковног рачуна.
• Валута.
• Статус: Упарено када је ред повезан са фактуром, трошком или приходом, иначе Неупарено.

Кликните на наслов колоне да бисте листу сортирали по њој. Дугметом за колоне прикажите или сакријте колоне.

Проналажење трансакције

• Кликните на Претрага и унесите део описа или имена.
• Кликните на Прикажи филтере да бисте филтрирали по пољима Опсег датума трансакције, Банковни рачун, Валута, Статус упаривања, Тип трансакције (Приходи или Трошкови) или Износ. Износи одлива су негативни: да бисте пронашли плаћање од 50, унесите -50.

Шта можете да урадите из реда

Кликните на дугме за радње (⋮) на крају реда:

• Ред са статусом Неупарено:
  • Упари као уплату: повежите га са фактуром, трошком или приходом који плаћа. Погледајте Упаривање трансакције са фактуром или трошком.
  • Додај нови запис у Финансије: креирајте приход или трошак који представља. Погледајте Креирање прихода или трошка из трансакције.
  • Обриши.
• Ред са статусом Упарено: Поништи упаривање, да бисте поништили упаривање. Погледајте Поништавање упаривања или брисање трансакције.

Извоз листе

1. По потреби филтрирајте листу.
2. Кликните на Извези, означите колоне које желите и кликните на Потврди.

Skileo преузима CSV датотеку са трансакцијама са листе, онако како је филтрирана.

Честа питања