Créer une recette ou une dépense à partir d’une transaction

Créer le document

1. Ouvrez Banque dans le menu de Comptabilité, puis Transactions.
2. Cliquez sur le bouton d’actions (⋮) d’une ligne non rapprochée, puis sur Ajouter un document dans Finances. La fenêtre Ajouter un document financier à partir de la transaction s’ouvre, avec la ligne bancaire en haut.
3. Si vous avez la facture en PDF, ajoutez-la dans Document de facture joint. Avec l’option Remplir automatiquement les données à partir du fichier de facture importé activée, Skileo la lit et remplit le formulaire.
4. Vérifiez ou remplissez :
   • Catégorie ;
   • Client pour une entrée d’argent, ou Fournisseur pour une sortie. Cliquez sur le bouton plus pour ajouter un nouveau contact ;
   • Numéro du document ;
   • TVA (%) : le taux de votre entreprise si vous ne le changez pas.
5. Cliquez sur Enregistrer, ou sur Enregistrer et modifier pour ouvrir le nouveau document et le compléter.

Ce que Skileo enregistre

• Une entrée d’argent : une recette. Une sortie : une dépense. Elle apparaît dans Finances avec vos autres documents.
• Le total est le montant de la ligne, réparti en HT et TVA au taux que vous avez choisi. La date et la devise sont celles de la ligne.
• Le document est payé en totalité par un seul paiement bancaire, rapproché de la ligne. La ligne a maintenant le statut Rapprochée.

Le PDF

• Un seul PDF de 5 MB au maximum.
• Skileo le lit avec l’IA. S’il ne peut pas le lire, un message vous le dit et le formulaire reste tel quel.
• Après la lecture, désactivez l’option Utiliser les données de la facture importée pour revenir à ce que vous aviez tapé, et réactivez-la pour utiliser les données du PDF.
• Cliquez sur Supprimer pour retirer le fichier.

Questions fréquentes