Povezava bančnega računa
V razdelku Banka › Računi kliknite Dodaj novega, nato Poveži bančni račun. Izberite državo, banko in obdobje, privolite na strani banke in Skileo pridobi transakcije.
- Aplikacija
- Skileo Računovodstvo
- Kdo lahko to naredi
- Lastnik podjetja, Član
- Posodobljeno
Preden začnete
Skileo se povezuje z bankami v 31 evropskih državah. Privolitev daste na strani svoje banke: Skileo nikoli ne vidi vašega gesla za banko. Skileo samo bere vaše bančne račune, njihovo stanje in njihove transakcije. Plačil ne more izvajati.
Povezava banke
- V meniju aplikacije Računovodstvo odprite razdelek Banka, nato Računi.
- Kliknite Dodaj novega, nato Poveži bančni račun.
- V polju Država izberite svojo državo.
- Če je prikazano polje Banka, izberite svojo banko. V nekaterih državah jo izberete pozneje, na naslednji strani.
- V polju Obdobje izberite, kako daleč nazaj naj se pridobijo transakcije. Izbira je odvisna od vaše države in banke, od 30 dni do 12 mesecev.
- Kliknite Povezovanje bančnega računa. Odpre se stran vaše banke ali varna stran, na kateri izberete banko.
- Tam se prijavite v svojo banko in privolite.
- Vrnete se na Bančni računi. Če se odpre okno Povezovanje bančnih računov, označite bančne račune, ki jih želite povezati, in kliknite Poveži izbrane bančne račune.
Skileo doda bančne račune in takoj pridobi njihove transakcije. Nato jih poglejte v razdelku Transakcije.
Izberite drugo banko, če se prikaže sporočilo Ta banka ne omogoča uvoza nobene zgodovine. Izberite drugo banko.
V nekaterih državah vsaka sinhronizacija ohrani samo transakcije iz obdobja, ki ste ga izbrali: starejše transakcije se iz Skileo trajno izbrišejo, tudi usklajene. Bančni račun, ki ga odstranite iz povezave pri svoji banki, se iz Skileo prav tako izbriše, skupaj s svojimi transakcijami. Izberite obdobje, ki je dovolj dolgo za vaše knjigovodstvo.
Ko povezava poteče
Vaša privolitev velja omejen čas, ki ga določi vaša banka. Nato bančni račun v rdeči barvi pokaže Povezava je potekla dne: in datum, njegov meni pa namesto Sinhroniziraj ponuja Znova poveži.
- Kliknite Znova poveži v meniju bančnega računa.
- Znova privolite na strani svoje banke.
- Ko se vrnete v Skileo, če se odpre okno Povezovanje bančnih računov, preverite, ali so vaši bančni računi označeni, in kliknite Poveži izbrane bančne račune.
Skileo vas ne opomni, preden povezava poteče: spremljajte datum za Povezano do: pod imenom bančnega računa.
Pogosta vprašanja
Zakaj eden od mojih bančnih računov ni bil povezan?
Na vašem seznamu je že z istim IBAN-om, na primer kot račun, ki ste ga dodali ročno. Skileo vam to sporoči po povezavi. Izbrišite ročno dodani račun, nato ga znova povežite.
Zakaj ni prikazanih transakcij?
Vaša banka jih morda še ni poslala. Kliknite Sinhroniziraj v meniju bančnega računa. Preberite članek Pridobivanje najnovejših bančnih transakcij.
Ali lahko dodam bančni račun brez povezave z banko?
Dodajte ga ročno, za bančne podatke na svojih računih. Nima transakcij. Preberite članek Ročno dodajanje bančnega računa.
Kdo lahko poveže banko?
Uporabnik z vlogo Lastnik podjetja in uporabnik z vlogo Član, ki ima dovoljenje za razdelek Banka z ravnjo Urejanje. Preberite članek Kdo lahko vidi in spreminja bančne račune in transakcije.