Kako deluje seznam bančnih računov

Banka › Računi navaja vaše bančne račune z banko, IBAN-om, valuto in stanjem. Povezan bančni račun pokaže tudi, do kdaj velja njegova povezava in kdaj je bil nazadnje sinhroniziran.

Odpiranje seznama

V meniju aplikacije Računovodstvo odprite razdelek Banka, nato Računi. Seznam Bančni računi prikazuje vaše bančne račune, najnovejše na začetku.

Bančni račun je povezan z vašo banko, tako da Skileo pridobiva njegove transakcije, ali pa je dodan ročno, za bančne podatke na vaših računih in ponudbah. Preberite članka Povezava bančnega računa in Ročno dodajanje bančnega računa.

Kaj vidite na seznamu

Vsaka vrstica pokaže:

Ime: zeleno ikono povezave za povezan bančni račun (Povezan bančni račun), rdečo, ko je povezava potekla (Nepovezan bančni račun). Pod imenom Povezano do: in datum ali v rdeči barvi Povezava je potekla dne: in datum.
Banka, IBAN, BIC in Valuta.
Stanje: kar je vaša banka nazadnje sporočila, v zeleni ali rdeči barvi, pod tem pa datum zadnje sinhronizacije. Ročno dodan bančni račun vedno pokaže 0.

Kliknite naslov stolpca, da seznam razvrstite po njem. Z gumbom za stolpce stolpce prikažete ali skrijete.

Iskanje bančnega računa

Kliknite Išči in vnesite del imena, banke ali IBAN-a.
Kliknite Pokaži filtre, da prikažete samo eno vrednost filtra Valuta.

Kaj lahko naredite iz vrstice

Kliknite gumb z dejanji (⋮) na koncu vrstice:

Uredi: sprememba podatkov bančnega računa.
Sinhroniziraj: pridobivanje njegovih najnovejših transakcij, dokler povezava velja. Preberite članek Pridobivanje najnovejših bančnih transakcij.
Znova poveži: ponovna privolitev, ko povezava poteče.
Prikaži transakcije: za nekatere povezane bančne račune odpre razdelek Transakcije za ta račun. Za druge odprite razdelek Transakcije in uporabite filter Bančni račun.
Izbriši: bančni račun gre v razdelek Smeti.

Brisanje bančnega računa

Kliknite Izbriši v meniju bančnega računa ali označite več računov in kliknite Izbriši nad seznamom.
S stikalom Izbriši povezane transakcije izberite, ali želite izbrisati tudi transakcije. Vklopljeno je, razen če ga izklopite.
Potrdite.

Ko je stikalo Izbriši povezane transakcije vklopljeno, gredo v razdelek Smeti tudi transakcije bančnega računa, celo tiste, ki so usklajene z računom ali stroškom. Če pozneje izpraznite smeti, se izbrišejo tudi plačila, ki so jih te uskladitve evidentirale. Če želite uskladitve ohraniti, ga izklopite.

Brisanje bančnega računa v Skileo ne prekliče vaše privolitve pri banki.

Izvoz seznama

Kliknite Izvozi, označite stolpce, ki jih želite, in kliknite Potrdi. Skileo prenese datoteko CSV z bančnimi računi s seznama, kot je filtriran.

Pogosta vprašanja

Kako dodam bančni račun?

Kliknite Dodaj novega, nato Poveži bančni račun ali Ustvari bančni račun.

Zakaj povezan bančni račun pokaže datum v rdeči barvi?

Njegova povezava je potekla: vaša privolitev pri banki velja omejen čas. Kliknite Znova poveži v njegovem meniju. Preberite članek Povezava bančnega računa.

Kje še vidim svoja stanja?

V razdelku Nadzorna plošča aplikacije Računovodstvo kartica Denarna sredstva sešteje vaša stanja in pokaže zadnjo sinhronizacijo.