Cum funcționează lista de conturi bancare

Bancă, Conturi listează conturile bancare cu banca, IBAN-ul, moneda și soldul. Un cont conectat arată și până când durează conexiunea și când a fost sincronizat ultima dată.

Deschideți lista

Deschideți Bancă din meniul Contabilitate, apoi Conturi. Lista Conturi bancare arată conturile dumneavoastră, cele mai noi primele.

Un cont este fie conectat la banca dumneavoastră, ca Skileo să îi preia tranzacțiile, fie adăugat manual, pentru datele bancare de pe facturi și oferte. Consultați Conectați un cont bancar și Adăugați manual un cont bancar.

Ce vedeți în listă

Fiecare rând arată:

Nume: o pictogramă verde de legătură pentru un cont conectat (Cont bancar conectat), una roșie când conexiunea s-a încheiat (Cont bancar deconectat). Sub nume, Conectat până la: și o dată sau, cu roșu, Conexiunea a expirat la: și o dată.
Bancă, IBAN, BIC și Monedă.
Sold: ce a raportat banca ultima dată, cu verde sau cu roșu, iar dedesubt data ultimei sincronizări. Un cont adăugat manual arată mereu 0.

Faceți clic pe titlul unei coloane pentru a sorta lista după ea. Folosiți butonul de coloane pentru a afișa sau ascunde coloane.

Găsiți un cont

Faceți clic pe Căutați și tastați o parte din nume, din bancă sau din IBAN.
Faceți clic pe Afișați filtrele pentru a afișa o singură valoare din Monedă.

Ce puteți face dintr-un rând

Faceți clic pe butonul de acțiuni (⋮) de la capătul unui rând:

Editați: modificați datele contului.
Sincronizați: obțineți cele mai recente tranzacții ale lui, cât timp durează conexiunea. Consultați Obțineți cele mai recente tranzacții bancare.
Reconectați: după ce conexiunea s-a încheiat, vă dați din nou acordul.
Vedeți tranzacțiile: pentru unele conturi conectate, deschide Tranzacții pe acel cont. Pentru celelalte, deschideți Tranzacții și folosiți filtrul Cont bancar.
Ștergeți: contul ajunge în Coș de gunoi.

Ștergeți un cont

Faceți clic pe Ștergeți în meniul contului sau bifați mai multe conturi și faceți clic pe Ștergeți deasupra listei.
Alegeți dacă ștergeți și tranzacțiile, cu comutatorul Ștergeți tranzacțiile asociate. Este activat dacă nu îl dezactivați.
Confirmați.

Cu Ștergeți tranzacțiile asociate activat, și tranzacțiile contului ajung în Coș de gunoi, chiar și cele asociate cu o factură sau o cheltuială. Dacă goliți mai târziu coșul de gunoi, plățile înregistrate prin acele asocieri sunt și ele șterse. Pentru a vă păstra asocierile, dezactivați-l.

Ștergerea unui cont în Skileo nu vă retrage acordul dat băncii.

Exportați lista

Faceți clic pe Exportați, bifați coloanele dorite și faceți clic pe Confirmați. Skileo descarcă un fișier CSV cu conturile din listă, așa cum este filtrată.

Întrebări frecvente

Cum adaug un cont?

Faceți clic pe Adăugați nou, apoi pe Conectați contul bancar sau pe Creați un cont bancar.

De ce un cont conectat arată o dată cu roșu?

Conexiunea lui s-a încheiat: acordul dat băncii durează un timp limitat. Faceți clic pe Reconectați în meniul lui. Consultați Conectați un cont bancar.

Unde îmi mai văd soldurile?

În Panou de control din Contabilitate, cardul Trezorerie adună soldurile și arată ultima sincronizare.