Bancă
Conectați conturile bancare, preluați-le tranzacțiile și asociați fiecare tranzacție cu factura, cheltuiala sau venitul pe care îl plătește.
9 articole · Ultima actualizare: 9 nov. 2026
Cum funcționează lista de conturi bancareBancă, Conturi listează conturile bancare cu banca, IBAN-ul, moneda și soldul. Un cont conectat arată și până când durează conexiunea și când a fost sincronizat ultima dată.Conectați un cont bancarÎn Bancă, Conturi, faceți clic pe Adăugați nou, apoi pe Conectați contul bancar. Alegeți țara, banca și perioada de preluat, dați-vă acordul pe pagina băncii, iar Skileo preia tranzacțiile.Adăugați manual un cont bancarÎn Bancă, Conturi, faceți clic pe Adăugați nou, apoi pe Creați un cont bancar și introduceți titlul, banca, IBAN-ul și moneda. Apare în datele bancare ale facturilor și ofertelor. Nu are tranzacții.Obțineți cele mai recente tranzacții bancareSkileo preia tranzacțiile unui cont conectat la conectare și la fiecare clic pe Sincronizați. În Tranzacții, Sincronizați tranzacțiile actualizează deodată toate conturile conectate.Cum funcționează lista de tranzacțiiBancă, Tranzacții listează banii intrați și ieșiți din conturile conectate. Fiecare rând este asociat sau neasociat. Filtrați, căutați și exportați lista și asociați fiecare rând din meniul lui.Asociați o tranzacție cu o factură sau o cheltuialăFaceți clic pe Asociați ca plată în meniul unei tranzacții, alegeți factura, cheltuiala sau venitul plătit, o plată nouă sau existentă, și salvați. Suma plătită a documentului se actualizează.Creați un venit sau o cheltuială dintr-o tranzacțiePentru un rând bancar fără document în Skileo, faceți clic pe Adăugați o înregistrare nouă în Finanțe, alegeți categoria și partenerul, introduceți numărul documentului și salvați. Este plătită.Anulați o asociere sau ștergeți o tranzacțieFaceți clic pe Resetați asocierea pe un rând asociat: plata creată de asociere este eliminată. Doar rândurile neasociate pot fi șterse. Ajung în Coș de gunoi și nu mai sunt preluate de la bancă.Cine poate vedea și modifica conturile bancare și tranzacțiileProprietarul de afacere poate face totul. Un Membru cu permisiunea Bancă la Vizualizare vede conturi, tranzacții; la Editare le conectează, sincronizează, șterge; cu Facturare la Editare le asociază.