Zo werkt de lijst met bankrekeningen
Bank, Accounts toont je bankrekeningen met de bank, de IBAN, de valuta en het saldo. Een gekoppelde rekening toont ook tot wanneer de koppeling loopt en wanneer hij het laatst is gesynchroniseerd.
- Software
- Skileo Boekhouding
- Wie dit kan doen
- Bedrijfseigenaar, Lid
- Bijgewerkt
De lijst openen
Open Bank in het menu van Boekhouding en dan Accounts. De lijst Bankrekeningen toont je rekeningen, de nieuwste eerst.
Een rekening is gekoppeld aan je bank, zodat Skileo de transacties ophaalt, of handmatig toegevoegd, voor de bankgegevens op je facturen en offertes. Zie Een bankrekening koppelen en Een bankrekening handmatig toevoegen.
Wat je in de lijst ziet
Elke regel toont:
- Naam: een groen koppelingspictogram bij een gekoppelde rekening (Gekoppelde bankrekening), een rood als de koppeling is beëindigd (Ontkoppelde bankrekening). Onder de naam Gekoppeld tot: en een datum, of in het rood Koppeling verlopen op: en een datum.
- Bank, IBAN, BIC en Valuta.
- Saldo: wat je bank het laatst heeft gemeld, in groen of rood, en daaronder de datum van de laatste synchronisatie. Een handmatig toegevoegde rekening toont altijd 0.
Klik op een kolomtitel om de lijst daarop te sorteren. Gebruik de kolomknop om kolommen te tonen of te verbergen.
Een rekening vinden
- Klik op Zoeken en typ een deel van de naam, de bank of de IBAN.
- Klik op Filters tonen om alleen één Valuta te tonen.
Wat je vanuit een regel kunt doen
Klik op de actieknop (⋮) aan het eind van een regel:
- Bewerken: de gegevens van de rekening wijzigen.
- Synchroniseren: de nieuwste transacties ophalen, zolang de koppeling loopt. Zie De nieuwste banktransacties ophalen.
- Opnieuw koppelen: als de koppeling is beëindigd, opnieuw toestemming geven.
- Transacties bekijken: opent bij sommige gekoppelde rekeningen Transacties voor die rekening. Bij de andere open je Transacties en gebruik je het filter Bankrekening.
- Verwijderen: de rekening gaat naar de Prullenbak.
Een rekening verwijderen
- Klik op Verwijderen in het menu van de rekening, of vink meerdere rekeningen aan en klik op Verwijderen boven de lijst.
- Kies met de schakelaar Gerelateerde transacties verwijderen of ook de transacties worden verwijderd. Hij staat aan, tenzij je hem uitzet.
- Bevestig.
Met Gerelateerde transacties verwijderen aan gaan de transacties van de rekening ook naar de Prullenbak, zelfs de transacties die aan een factuur of een uitgave zijn gekoppeld. Als je de prullenbak later leegmaakt, worden de betalingen die door die koppelingen zijn geregistreerd ook verwijderd. Zet de schakelaar uit om je koppelingen te houden.
Een rekening verwijderen in Skileo beëindigt je toestemming bij je bank niet.
De lijst exporteren
Klik op Exporteren, vink de kolommen aan die je wilt en klik op Bevestigen. Skileo downloadt een CSV-bestand met de rekeningen van de lijst zoals die gefilterd is.
Veelgestelde vragen
Hoe voeg ik een rekening toe?
Klik op Nieuwe toevoegen en dan op Bankrekening koppelen of Bankrekening aanmaken.
Waarom toont een gekoppelde rekening een datum in het rood?
De koppeling is beëindigd: je toestemming bij je bank geldt een beperkte tijd. Klik op Opnieuw koppelen in het menu. Zie Een bankrekening koppelen.
Waar zie ik mijn saldi nog meer?
Op het Dashboard van Boekhouding telt de kaart Liquide middelen je saldi op en toont de laatste synchronisatie.