Как работи списъкът с банкови сметки

„Банка“ › „Банкови сметки“ показва сметките ви с банката, IBAN, валутата и наличността. Свързаната сметка показва и до кога важи връзката и кога е синхронизирана за последно.

Отваряне на списъка

Отворете Банка в менюто на Счетоводство, после Банкови сметки. Списъкът Банкови сметки показва сметките ви, като най-новите са първи.

Сметката е или свързана с банката ви, за да може Skileo да изтегля транзакциите ѝ, или добавена ръчно, за банковите данни във фактурите и офертите ви. Вижте Свързване на банкова сметка и Ръчно добавяне на банкова сметка.

Какво виждате в списъка

Всеки ред показва:

Име: зелена икона за връзка при свързана сметка (Свързана банкова сметка), червена, когато връзката е прекратена (Банкова сметка с прекъсната връзка). Под името – Свързана до: и дата или в червено Връзката изтече на: и дата.
Банка, IBAN, BIC и Валута.
Наличност: това, което банката ви е съобщила последно, в зелено или червено, а под него – датата на последната синхронизация. Ръчно добавената сметка винаги показва 0.

Щракнете върху заглавието на колона, за да сортирате списъка по нея. С бутона за колоните показвате или скривате колони.

Намиране на сметка

Щракнете върху Търсене и въведете част от името, банката или IBAN.
Щракнете върху Показване на филтрите, за да покажете само една валута с филтъра Валута.

Какво можете да направите от ред

Щракнете върху бутона за действия (⋮) в края на реда:

Редактиране: променете данните на сметката.
Синхронизиране: изтеглете последните ѝ транзакции, докато връзката важи. Вижте Получаване на последните банкови транзакции.
Повторно свързване: след като връзката е прекратена, дайте отново съгласието си.
Преглед на транзакциите: за някои свързани сметки отваря Транзакции за тази сметка. За останалите отворете Транзакции и използвайте филтъра Банкова сметка.
Изтриване: сметката отива в Кошче.

Изтриване на сметка

Щракнете върху Изтриване в менюто на сметката или отметнете няколко сметки и щракнете върху Изтриване над списъка.
Изберете дали да изтриете и транзакциите с превключвателя Изтриване на свързаните транзакции. Той е включен, освен ако не го изключите.
Потвърдете.

При включен превключвател Изтриване на свързаните транзакции транзакциите на сметката също отиват в Кошче, дори тези, които са съпоставени с фактура или разход. Ако по-късно изпразните кошчето, плащанията, записани чрез тези съпоставяния, също се изтриват. За да запазите съпоставянията си, го изключете.

Изтриването на сметка в Skileo не прекратява съгласието ви в банката.

Експортиране на списъка

Щракнете върху Експортиране, отметнете колоните, които искате, и щракнете върху Потвърждаване. Skileo изтегля CSV файл със сметките от списъка, според филтрите му.

Често задавани въпроси

Как да добавя сметка?

Щракнете върху Добавяне, после върху Свързване на банкова сметка или Създаване на банкова сметка.

Защо свързана сметка показва дата в червено?

Връзката ѝ е прекратена: съгласието ви в банката важи ограничено време. Щракнете върху Повторно свързване в менюто ѝ. Вижте Свързване на банкова сметка.

Къде другаде виждам наличностите си?

На Табло на Счетоводство картата Наличности сумира наличностите ви и показва последната синхронизация.