Sådan fungerer listen over bankkonti
Bank, Konti viser dine bankkonti med bank, IBAN, valuta og saldo. En forbundet konto viser også, hvor længe dens forbindelse varer, og hvornår den sidst blev synkroniseret.
- Software
- Skileo Regnskab
- Hvem kan gøre dette
- Virksomhedsejer, Medlem
- Opdateret
Åbn listen
Åbn Bank i menuen i Regnskab og derefter Konti. Listen Bankkonti viser dine konti, de nyeste først.
En konto er enten forbundet med din bank, så Skileo henter dens transaktioner, eller tilføjet manuelt til bankoplysningerne på dine fakturaer og tilbud. Læs Forbind en bankkonto og Tilføj en bankkonto manuelt.
Det ser du på listen
Hver linje viser:
- Navn: et grønt forbindelsesikon for en forbundet konto (Forbundet bankkonto), et rødt, når forbindelsen er ophørt (Afbrudt bankkonto). Under navnet Forbundet indtil: og en dato eller med rødt Forbindelsen udløb den: og en dato.
- Bank, IBAN, BIC og Valuta.
- Saldo: det, din bank sidst har oplyst, med grønt eller rødt, og under det datoen for den seneste synkronisering. En manuelt tilføjet konto viser altid 0.
Klik på en kolonneoverskrift for at sortere listen efter den. Brug kolonneknappen til at vise eller skjule kolonner.
Find en konto
- Klik på Søg, og skriv en del af navnet, banken eller IBAN.
- Klik på Vis filtre for kun at vise én Valuta.
Det kan du gøre fra en linje
Klik på handlingsknappen (⋮) i slutningen af en linje:
- Rediger: ret kontoens oplysninger.
- Synkroniser: hent dens seneste transaktioner, så længe forbindelsen varer. Læs Hent de seneste banktransaktioner.
- Forbind igen: Når forbindelsen er ophørt, giver du dit samtykke igen.
- Se transaktioner: For nogle forbundne konti åbner den Transaktioner for den konto. For de andre åbner du Transaktioner og bruger filteret Bankkonto.
- Slet: Kontoen kommer i Papirkurv.
Slet en konto
- Klik på Slet i kontoens menu, eller sæt flueben ved flere konti, og klik på Slet over listen.
- Vælg med kontakten Slet tilknyttede transaktioner, om transaktionerne også skal slettes. Den er slået til, medmindre du slår den fra.
- Bekræft.
Når Slet tilknyttede transaktioner er slået til, kommer kontoens transaktioner også i Papirkurv, selv dem, der er afstemt med en faktura eller en udgift. Tømmer du senere papirkurven, slettes de betalinger, som disse afstemninger har registreret, også. Vil du beholde dine afstemninger, så slå kontakten fra.
Sletter du en konto i Skileo, ophører dit samtykke i din bank ikke.
Eksportér listen
Klik på Eksporter, sæt flueben ved de kolonner, du vil have, og klik på Bekræft. Skileo downloader en CSV-fil med kontiene på listen, som den er filtreret.
Almindelige spørgsmål
Hvordan tilføjer jeg en konto?
Klik på Tilføj ny og derefter på Forbind bankkonto eller Opret bankkonto.
Hvorfor viser en forbundet konto en dato med rødt?
Dens forbindelse er ophørt: Dit samtykke i din bank gælder i en begrænset periode. Klik på Forbind igen i dens menu. Læs Forbind en bankkonto.
Hvor kan jeg ellers se mine saldi?
På Kontrolpanel i Regnskab lægger kortet Likviditet dine saldi sammen og viser den seneste synkronisering.