Kako funkcionira popis bankovnih računa
„Banka” › „Računi” navodi vaše bankovne račune s bankom, IBAN-om, valutom i saldom. Povezani račun prikazuje i do kada traje njegova veza i kada je zadnji put sinkroniziran.
- Softver
- Skileo Računovodstvo
- Tko to može učiniti
- Vlasnik tvrtke, Član
- Ažurirano
Otvaranje popisa
U izborniku softvera Računovodstvo otvorite Banka, zatim Računi. Popis Bankovni računi prikazuje vaše bankovne račune, najnoviji prvi.
Bankovni račun je ili povezan s vašom bankom, tako da Skileo dohvaća njegove transakcije, ili dodan ručno, za bankovne podatke na vašim računima i ponudama. Pogledajte Povezivanje bankovnog računa i Ručno dodavanje bankovnog računa.
Što vidite na popisu
Svaki redak prikazuje:
- Ime: zelenu ikonu poveznice za povezani račun (Povezan bankovni račun), crvenu kada je veza završila (Odspojen bankovni račun). Ispod naziva Povezano do: i datum ili crvenom bojom Veza je istekla: i datum.
- Banka, IBAN, BIC i Valuta.
- Saldo: ono što je vaša banka zadnje prijavila, zelenom ili crvenom bojom, a ispod toga datum zadnje sinkronizacije. Ručno dodani račun uvijek prikazuje 0.
Kliknite naslov stupca da biste popis razvrstali po njemu. Gumbom za stupce prikažite ili sakrijte stupce.
Pronalaženje bankovnog računa
- Kliknite Traži i upišite dio naziva, banke ili IBAN-a.
- Kliknite Prikaži filtre da biste u filtru Valuta odabrali samo jednu valutu.
Što možete učiniti iz retka
Kliknite gumb s radnjama (⋮) na kraju retka:
- Uredi: promjena podataka bankovnog računa.
- Sinkroniziraj: dohvaćanje njegovih najnovijih transakcija, dok veza traje. Pogledajte Dohvaćanje najnovijih bankovnih transakcija.
- Ponovno poveži: ponovno davanje suglasnosti nakon što veza završi.
- Prikaži transakcije: za neke povezane račune otvara Transakcije za taj račun. Za ostale otvorite Transakcije i upotrijebite filtar Bankovni račun.
- Izbriši: bankovni račun odlazi u Smeće.
Brisanje bankovnog računa
- Kliknite Izbriši u izborniku bankovnog računa ili označite više računa i kliknite Izbriši iznad popisa.
- Prekidačem Izbriši povezane transakcije odaberite hoćete li izbrisati i transakcije. Uključen je, osim ako ga isključite.
- Potvrdite.
Kada je prekidač Izbriši povezane transakcije uključen, i transakcije bankovnog računa odlaze u Smeće, čak i one usklađene s računom ili troškom. Ako kasnije ispraznite smeće, brišu se i plaćanja evidentirana tim usklađivanjima. Da biste zadržali usklađivanja, isključite ga.
Brisanje bankovnog računa u Skileu ne prekida vašu suglasnost u banci.
Izvoz popisa
Kliknite Izvoz, označite stupce koje želite i kliknite Potvrdi. Skileo preuzima CSV datoteku s bankovnim računima s popisa, onako kako je filtriran.
Česta pitanja
Kako dodati bankovni račun?
Kliknite Dodaj novi, zatim Poveži bankovni račun ili Izradi bankovni račun.
Zašto povezani račun prikazuje datum crvenom bojom?
Njegova je veza završila: vaša suglasnost u banci traje ograničeno vrijeme. Kliknite Ponovno poveži u njegovu izborniku. Pogledajte Povezivanje bankovnog računa.
Gdje još vidim svoje salde?
U odjeljku Kontrolna ploča softvera Računovodstvo kartica Stanje na računima zbraja vaše salde i prikazuje zadnju sinkronizaciju.