Kifizetés rögzítése bejövő számlához

Kifizetés rögzítése

1. Nyissa meg a menüben a Pénzügyek › Bejövő számlák menüpontot.
2. Kattintson a sor végén lévő műveletgombra (⋮), és válassza a Kifizetés rögzítése lehetőséget.
3. Ellenőrizze a Kifizetett összeg mezőt: a Skileo beírja a még esedékes összeget. Részfizetésnél módosítsa.
4. Ellenőrizze a Fizetés dátuma mezőt, válasszon a Fizetési mód mezőben, és ha szeretné, töltse ki a Fizetési megjegyzés mezőt.
5. Kattintson a Kifizetés rögzítése gombra. Az első kifizetésnél a Skileo megerősítést kér: kattintson a Rögzítés! gombra.

A bejövő számla oldalán is kattinthat a Kifizetés rögzítése gombra, vagy a pénzügyi áttekintésben a Kifizetés rögzítése lehetőségre.

Az űrlap Fizetés része csak azt adja meg, hogyan kell kifizetni a bejövő számlát. Kifizetést nem rögzít.

Több bejövő számla megjelölése kifizetettként

1. Jelölje be a bejövő számlákat a listában.
2. Felül válassza a Megjelölés kifizetettként lehetőséget, és erősítse meg.

Mindegyik egy kifizetést kap a még esedékes összegről, banki fizetéssel, mai dátummal. Azok, amelyeken nincs esedékes összeg, változatlanok maradnak. Ha valamelyikük piszkozat vagy érvénytelen, a Skileo egyiket sem jelöli meg.

A visszavonáshoz törölje egyenként a kifizetéseket az egyes bejövő számlák oldalán.

Mit jelentenek az állapotok

• Piszkozat: még nincs mentve. Nem számít bele a pénzügyeibe.
• Nincs kifizetve: semmi nincs kifizetve.
• Lejárt: semmi nincs kifizetve, és a fizetési határidő lejárt.
• Részben kifizetve: az összeg egy része ki van fizetve.
• Kifizetve: a teljes összeg ki van fizetve.
• Túlfizetett: az összegnél többet fizettek ki.
• Érvénytelen: érvénytelenítve. Nem számít bele a pénzügyeibe.

Az állapot magától változik, amikor kifizetést rögzít, módosít vagy töröl.

Kifizetés megtekintése, módosítása vagy törlése

Nyissa meg a bejövő számla oldalát: kattintson a sorában a szállító nevére. A Kifizetések panel felsorolja az egyes kifizetéseket a dátumukkal, összegükkel és módjukkal, valamint az Aktuális egyenleg értékét.

Egy kifizetés szerkesztéséhez (Szerkesztés) vagy törléséhez (Törlés) kattintson a műveletgombjára (⋮). A törölt kifizetés nem állítható vissza.

Bejövő számla érvénytelenítése

Érvénytelenítse azt a bejövő számlát, amelyet tévedésből rögzített, vagy amelyet a szállító visszavont. A listában marad, szürkén, és már nem számít bele.

1. Kattintson a sor végén lévő műveletgombra (⋮).
2. Válassza a Megjelölés érvénytelenként lehetőséget.

Csak olyan bejövő számla érvényteleníthető, amelyen semmi nincs kifizetve. Ha újra bele szeretné számítani, válassza az Érvénytelenítés visszavonása lehetőséget.

Gyakori kérdések