Dodawanie przychodu, który nie jest fakturą sprzedaży

Kiedy dodać przychód

Użyj przychodu dla pieniędzy, które otrzymujesz bez wysyłania faktury sprzedaży, na przykład odsetek, czynszu lub zwrotu. Aby obciążyć klienta, utwórz fakturę sprzedaży. Zobacz Tworzenie faktury sprzedaży.

Przychód liczy się w sumach przeglądu finansów i jest widoczny na jego liście Dokumenty finansowe. Nie ma go w sekcji Faktury sprzedaży.

Dodawanie przychodu

1. Otwórz Finanse › Przegląd w menu.
2. Kliknij Dodaj nowy i wybierz Dodaj przychód.
3. Wypełnij poniższe sekcje. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.
4. Kliknij Utwórz przychód.

Przychód

• Kategoria: rodzaj przychodu. Kategorie ustawiasz w sekcji Ustawienia, na karcie Kategorie płatności. Kategorii faktur sprzedaży i faktur korygujących nie ma na tej liście. Oznaczenie Zwolnione z podatku pokazuje, czy kategoria jest zwolniona z podatku.
• Numer dokumentu: numer paragonu lub wyciągu, jeśli go ma.
• Waluta i Data dokumentu.
• Termin płatności: kiedy spodziewasz się pieniędzy, jeśli to wiesz.

Klient

Wybierz na liście Klient, od kogo pochodzą pieniądze. Aby dodać nowego kontrahenta, kliknij przycisk z plusem obok listy.

Pozycje

Dodaj jeden wiersz na każdą rzecz, której dotyczy przychód: Opis elementu, Cena jednostki, Ilość i VAT (%). Gdy wpisujesz opis, Skileo podpowiada pozycje zapisane w sekcji Ustawienia, na karcie Pozycje faktury. Zapisana pozycja uzupełnia swoją cenę i VAT.

Kliknij Dodaj więcej, aby dodać wiersz. Sumy są widoczne pod wierszami.

Płatność

W polu Metoda płatności wybierz sposób płatności. Przy płatności bankowej wybierz konto w polu Konto bankowe: Skileo uzupełni pole Dane do przelewu.

To określa, jak przychód jest opłacany. Nie rejestruje płatności: przychód pozostaje nieopłacony, dopóki jej nie zarejestrujesz. Na liście Dokumenty finansowe kliknij ⋮ w jego wierszu i wybierz Zarejestruj płatność.

Powtarzanie i Więcej opcji

• Powtarzanie: dla przychodu, który otrzymujesz według harmonogramu. Zobacz Ustawianie cyklicznego wydatku lub przychodu.
• Więcej opcji: Notatka wewnętrzna dla Twojego zespołu oraz Dodatkowe dokumenty: obrazy lub pliki PDF, każdy do 5 MB.

Import przychodów lub wydatków z pliku CSV

1. W przeglądzie finansów kliknij Dodaj nowy i wybierz Importuj.
2. W polu Wybierz typ dokumentu wybierz Przychód lub Wydatek.
3. Wybierz plik CSV. Plik Excel lub Numbers trzeba najpierw zapisać jako CSV.
4. Kliknij każdy tytuł kolumny w pliku i wybierz pole, które ta kolumna wypełnia. Wszystkie wymagane pola muszą być dopasowane.
5. Kliknij Następny. Skileo sprawdza każdy wiersz i podaje, ile jest poprawnych.
6. Kliknij Importuj. Importowane są tylko poprawne wiersze.

Wymagane kolumny to data, numer, kontrahent, waluta, kwota całkowita, opis i kategoria. Kwota VAT, kwota pozostała do zapłaty i metoda płatności są opcjonalne.

• Każdy wiersz daje jeden dokument z jedną pozycją.
• Wpisuj daty w formacie daty, którego używasz w Skileo.
• Wpisuj każdą kategorię tak, jak nazywa się na karcie Kategorie płatności. Nazwa, której Skileo nie zna, zostawia dokument bez kategorii.
• Kontrahent, którego Skileo nie zna, zostaje dodany do Twoich kontrahentów.
• Wiersz z takim samym numerem jak dokument, który już masz, jest pomijany.
• Zostaw kwotę pozostałą do zapłaty pustą, gdy dokument jest w pełni opłacony. Skileo rejestruje wtedy płatność z datą dokumentu. Bez tej kolumny każdy wiersz jest importowany jako opłacony.

Częste pytania