Vyhledání finančního záznamu nebo platby

Dva seznamy

Otevřete v menu Finance › Přehled. Nahoře zvolte seznam:

• Finanční záznamy: každý záznam vašeho pracovního prostoru. Vydané faktury, dobropisy, příjmy a přijaté faktury, včetně konceptů.
• Zaznamenané platby: každá platba zaznamenaná k těmto záznamům.

Finanční záznamy

Každý řádek ukazuje:

• Popis: číslo a kategorii záznamu a jméno obchodního partnera. Kancelářská sponka znamená, že záznam má přílohy. U vydané faktury nebo dobropisu otevře tlačítko s okem náhled.
• Datum.
• Částka: + u příjmu, − u výdaje, s ikonou způsobu platby.
• Obchodní partner.
• Stav.

Nejnovější záznamy jsou nahoře. Záznam změníte kliknutím na jeho číslo.

Jak záznam najít:

• Klikněte na Hledat a napište část jeho čísla, popisu nebo interní poznámky. Jméno obchodního partnera se neprohledává: použijte filtr Obchodní partneři.
• Klikněte na Zobrazit filtry a filtrujte podle polí Období, Obchodní partneři, Kategorie, Způsob platby nebo Typ (příjem, nebo výdaj).

Co můžete se záznamem udělat

Klikněte na tlačítko akcí (⋮) na konci řádku:

• Upravit: otevře formulář záznamu. Vydaná faktura otevře formulář faktury, příjem formulář příjmu a tak dále.
• Zaznamenat platbu: když je ještě něco k úhradě. Viz Zaznamenání platby přijaté faktury.
• Kopírovat: kopie se zobrazí v seznamu.
• Smazat: záznam se přesune do části Koš, odkud ho můžete obnovit. Viz Jak funguje koš ve Skileo. Vydanou fakturu s platbou smazat nelze.

Pokud chcete smazat více záznamů najednou, zaškrtněte je a nahoře zvolte Smazat.

Zaznamenané platby

Každý řádek ukazuje:

• Datum: den platby.
• Částka: + u přijatých peněz, − u zaplacených peněz.
• Způsob platby.
• Související záznam: záznam, který byl uhrazen. Kliknutím ho otevřete na nové kartě.

Klikněte na Zobrazit filtry a filtrujte podle polí Typ, Způsob platby nebo Měna. Tento seznam nemá vyhledávání.

Klikněte na tlačítko akcí (⋮) u platby:

• Upravit: změňte platbu, která byla zaznamenána ručně.
• Smazat: odstraňte platbu. Záznam je pak znovu k úhradě.

Přidání záznamu

Klikněte na Přidat nový a zvolte:

• Přidat příjem: viz Přidání příjmu, který není vydanou fakturou.
• Přidat přijatou fakturu: viz Přidání přijaté faktury.
• Vytvořit fakturu: viz Vytvoření vydané faktury.
• Import: příjmy nebo výdaje ze souboru CSV. Viz Přidání příjmu, který není vydanou fakturou.

Časté otázky