Přidání příjmu, který není vydanou fakturou

Kdy přidat příjem

Příjem použijte pro peníze, které dostanete bez vystavení vydané faktury, například úroky, nájem nebo vrácené peníze. Pokud chcete klientovi něco vyúčtovat, vytvořte místo toho vydanou fakturu. Viz Vytvoření vydané faktury.

Příjem se započítá do součtů přehledu financí a zobrazí se v jeho seznamu Finanční záznamy. V části Vydané faktury není.

Přidání příjmu

1. Otevřete v menu Finance › Přehled.
2. Klikněte na Přidat nový a zvolte Přidat příjem.
3. Vyplňte níže uvedené sekce. Pole s hvězdičkou jsou povinná.
4. Klikněte na Vytvořit příjem.

Příjem

• Kategorie: druh příjmu. Kategorie nastavíte v části Nastavení, na kartě Kategorie plateb. Kategorie vydaných faktur a dobropisů v tomto seznamu nejsou. Údaj Osvobozeno od daně ukazuje, zda je kategorie osvobozena od daně.
• Číslo dokladu: číslo účtenky nebo výpisu, pokud nějaké má.
• Měna a Datum dokladu.
• Datum splatnosti: kdy peníze očekáváte, pokud to víte.

Klient

V seznamu Klient zvolte, od koho peníze přicházejí. Nového obchodního partnera přidáte kliknutím na tlačítko plus vedle seznamu.

Položky

Přidejte jeden řádek za každou věc, za kterou příjem je: Popis položky, Cena za jednotku, Množství a DPH (%). Když píšete popis, Skileo nabízí položky uložené v části Nastavení, na kartě Položky faktury. Uložená položka doplní svou cenu a DPH.

Řádek přidáte kliknutím na Přidat další. Součty se zobrazují pod řádky.

Platba

V poli Způsob platby zvolte způsob platby. U bankovní platby zvolte účet v poli Bankovní účet: Skileo doplní pole Bankovní spojení.

Tím určujete, jak se příjem platí. Platbu to nezaznamená: příjem zůstane neuhrazený, dokud platbu nezaznamenáte. V seznamu Finanční záznamy klikněte na ⋮ na jeho řádku a zvolte Zaznamenat platbu.

Opakování a Další možnosti

• Opakování: pro příjem, který dostáváte podle rozvrhu. Viz Nastavení opakovaného výdaje nebo příjmu.
• Další možnosti: Interní poznámka pro váš tým a Další dokumenty: obrázky nebo PDF, každý do 5 MB.

Import příjmů nebo výdajů ze souboru CSV

1. V přehledu financí klikněte na Přidat nový a zvolte Import.
2. V poli Vyberte typ dokumentu zvolte Příjem nebo Výdaj.
3. Zvolte soubor CSV. Soubor z Excelu nebo Numbers je nutné nejdřív uložit jako CSV.
4. Klikněte na každý název sloupce v souboru a zvolte pole, které vyplňuje. Všechna povinná pole musí být přiřazena.
5. Klikněte na Další. Skileo zkontroluje každý řádek a řekne vám, kolik jich je platných.
6. Klikněte na Import. Naimportují se jen platné řádky.

Povinné sloupce jsou datum, číslo, obchodní partner, měna, celková částka, popis a kategorie. Částka DPH, zbývající částka k úhradě a způsob platby jsou volitelné.

• Každý řádek vytvoří jeden záznam s jedním řádkem položek.
• Data pište ve formátu data, který používáte ve Skileo.
• Každou kategorii napište tak, jak se jmenuje na kartě Kategorie plateb. Název, který Skileo nezná, nechá záznam bez kategorie.
• Obchodní partner, kterého Skileo nezná, se přidá mezi vaše obchodní partnery.
• Řádek se stejným číslem jako záznam, který už máte, se přeskočí.
• Když je záznam plně uhrazen, nechte zbývající částku k úhradě prázdnou. Skileo pak zaznamená platbu k datu záznamu. Bez tohoto sloupce se každý řádek naimportuje jako uhrazený.

Časté otázky