Ajouter une recette qui n’est pas une facture de vente

Quand ajouter une recette

Utilisez une recette pour l’argent que vous recevez sans envoyer de facture de vente, par exemple des intérêts, un loyer ou un remboursement. Pour facturer un client, créez plutôt une facture de vente. Consultez Créer une facture de vente.

Une recette compte dans les totaux de l’aperçu financier et apparaît dans sa liste Documents financiers. Elle n’est pas dans Factures de vente.

Ajouter la recette

1. Ouvrez Finances › Aperçu dans le menu.
2. Cliquez sur Ajouter et choisissez Ajouter une recette.
3. Remplissez les sections ci-dessous. Les champs marqués d’une étoile sont obligatoires.
4. Cliquez sur Créer la recette.

La recette

• Catégorie : le type de recette. Vous définissez les catégories dans Réglages, Catégories de paiement. Les catégories des factures de vente et des avoirs ne sont pas dans cette liste. Exonéré de taxes indique si la catégorie est exonérée de taxes.
• Numéro du document : le numéro du reçu ou du relevé, s’il en a un.
• Devise et Date du document.
• Date d’échéance : quand vous attendez l’argent, si vous le savez.

Le client

Choisissez de qui vient l’argent dans la liste Client. Pour ajouter un nouveau contact, cliquez sur le bouton plus à côté de la liste.

Lignes

Ajoutez une ligne pour chaque chose que la recette concerne : Description de l'article, Prix unitaire, Qté et TVA (%). Quand vous saisissez la description, Skileo propose les articles enregistrés dans Réglages, Lignes de facture. Un article enregistré remplit son prix et sa TVA.

Cliquez sur Ajouter plus pour ajouter une ligne. Les totaux s’affichent sous les lignes.

Paiement

Choisissez le Mode de paiement. Pour un paiement bancaire, choisissez le Compte bancaire : Skileo remplit les Coordonnées bancaires.

Cela indique comment la recette est payée. Cela n’enregistre pas de paiement : la recette reste impayée jusqu’à ce que vous en enregistriez un. Dans la liste Documents financiers, cliquez sur ⋮ sur sa ligne et choisissez Enregistrer un paiement.

Répétition et Plus d'options

• Répétition : pour une recette que vous recevez à intervalles réguliers. Consultez Rendre une dépense ou une recette récurrente.
• Plus d'options : une Note interne pour votre équipe, et des Documents supplémentaires : images ou PDF, jusqu’à 5 MB chacun.

Importer des recettes ou des dépenses depuis un fichier CSV

1. Dans l’aperçu financier, cliquez sur Ajouter et choisissez Importer.
2. Sous Sélectionner le type de document, choisissez Recette ou Dépense.
3. Choisissez votre fichier CSV. Un fichier Excel ou Numbers doit d’abord être enregistré au format CSV.
4. Cliquez sur le titre de chaque colonne de votre fichier et choisissez le champ qu’elle remplit. Les champs obligatoires doivent tous être associés.
5. Cliquez sur Suivant. Skileo vérifie chaque ligne et vous indique combien sont valides.
6. Cliquez sur Importer. Seules les lignes valides sont importées.

Les colonnes obligatoires sont la date, le numéro, le contact, la devise, le montant total, la description et la catégorie. Le montant de la TVA, le montant restant dû et le mode de paiement sont facultatifs.

• Chaque ligne donne un document avec une seule ligne.
• Écrivez les dates dans le format de date que vous utilisez dans Skileo.
• Écrivez chaque catégorie telle qu’elle est nommée dans Catégories de paiement. Un nom que Skileo ne connaît pas laisse le document sans catégorie.
• Un contact que Skileo ne connaît pas est ajouté à vos contacts.
• Une ligne qui a le même numéro qu’un document que vous avez déjà est ignorée.
• Laissez le montant restant dû vide quand le document est entièrement payé. Skileo enregistre alors le paiement à la date du document. Sans cette colonne, chaque ligne est importée comme payée.

Questions fréquentes