# Créer une recette ou une dépense à partir d’une transaction

_Skileo Comptabilité › Banque · Qui peut le faire : Chef d’entreprise, Membre_

Pour une ligne bancaire sans document dans Skileo, cliquez sur Ajouter un document dans Finances, choisissez la catégorie et le contact, saisissez le numéro du document et enregistrez. Il est payé.

## Créer le document

1. Ouvrez “Banque” dans le menu de “Comptabilité”, puis “Transactions”.
2. Cliquez sur le bouton d’actions (**⋮**) d’une ligne non rapprochée, puis sur “Ajouter un document dans Finances”. La fenêtre “Ajouter un document financier à partir de la transaction” s’ouvre, avec la ligne bancaire en haut.
3. Si vous avez la facture en PDF, ajoutez-la dans “Document de facture joint”. Avec l’option “Remplir automatiquement les données à partir du fichier de facture importé” activée, Skileo la lit et remplit le formulaire.
4. Vérifiez ou remplissez :
   - “Catégorie” ;
   - “Client” pour une entrée d’argent, ou “Fournisseur” pour une sortie. Cliquez sur le bouton plus pour ajouter un nouveau contact ;
   - “Numéro du document” ;
   - “TVA (%)” : le taux de votre entreprise si vous ne le changez pas.
5. Cliquez sur “Enregistrer”, ou sur “Enregistrer et modifier” pour ouvrir le nouveau document et le compléter.

## Ce que Skileo enregistre

- Une entrée d’argent : une recette. Une sortie : une dépense. Elle apparaît dans “Finances” avec vos autres documents.
- Le total est le montant de la ligne, réparti en HT et TVA au taux que vous avez choisi. La date et la devise sont celles de la ligne.
- Le document est payé en totalité par un seul paiement bancaire, rapproché de la ligne. La ligne a maintenant le statut “Rapprochée”.

## Le PDF

- Un seul PDF de 5 MB au maximum.
- Skileo le lit avec l’IA. S’il ne peut pas le lire, un message vous le dit et le formulaire reste tel quel.
- Après la lecture, désactivez l’option “Utiliser les données de la facture importée” pour revenir à ce que vous aviez tapé, et réactivez-la pour utiliser les données du PDF.
- Cliquez sur “Supprimer” pour retirer le fichier.


## Questions fréquentes

### La facture est déjà dans Skileo. Dois-je utiliser ceci ?

Non. Rapprochez plutôt la ligne de cette facture, pour qu’elle ne soit pas comptée deux fois. Consultez [Rapprocher une transaction d’une facture ou d’une dépense](https://www.skileo.com/help/fr/match-a-transaction-to-an-invoice).

### Et si j’annule le rapprochement ?

Le document reste, mais devient non payé. Supprimez-le vous-même si vous n’en avez pas besoin. Consultez [Annuler un rapprochement ou supprimer une transaction](https://www.skileo.com/help/fr/reset-or-delete-a-transaction).

### Puis-je ajouter le document sans ligne bancaire ?

Oui. Consultez [Ajouter une recette qui n’est pas une facture de vente](https://www.skileo.com/help/fr/add-an-income) et [Ajouter une facture d’achat](https://www.skileo.com/help/fr/add-a-purchase-invoice).

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https://www.skileo.com/help/fr/create-a-record-from-a-transaction · Mis à jour : 2026-11-08