Comment fonctionne l’aperçu financier

L’aperçu financier additionne vos recettes et vos dépenses de l’an dernier ou de cette année, les montre mois par mois dans un graphique et liste vos documents financiers et paiements.

Ce que montre l’aperçu

Ouvrez Finances › Aperçu dans le menu. La page a trois parties :

Les totaux en haut.
Le Rapport sur les recettes : un graphique de l’année, mois par mois.
La liste Documents financiers ou la liste Paiements enregistrés. Consultez Trouver un document financier ou un paiement.

Les totaux

Recettes : le total de vos factures de vente et de vos autres recettes.
Recettes (payées) : les paiements que vous avez reçus.
Dépenses : le total de vos factures d’achat et de vos autres dépenses.
Dépenses (payées) : les paiements que vous avez faits, tels qu’ils sont enregistrés dans Skileo.
Solde : vos recettes moins vos dépenses. Il s’affiche en rouge quand il est négatif.

Sous chaque montant, Skileo indique la TVA qu’il comprend.

Le rapport sur les recettes

Le graphique a un groupe de barres pour chaque mois : Montant des recettes, Recettes encaissées, Montant des dépenses et Dépenses payées.

Choisissez l’année à côté du graphique : l’année dernière ou cette année. Les totaux en haut montrent la même année.
Choisissez Les deux, Recette ou Dépense pour ne voir qu’un seul côté. Les totaux et le filtre Catégorie de la liste suivent votre choix.

Le graphique est toujours affiché. Quand vous rouvrez la page, il montre cette année et les deux côtés.

Ce qui est compté

Les factures de vente, les avoirs, les recettes et les factures d’achat de l’année choisie. Pour cette année, Skileo compte jusqu’à la fin du mois en cours. Un avoir est déduit du total auquel il appartient.
Les brouillons et les documents annulés ne sont pas comptés, pas plus que leurs paiements.
Les montants sont affichés dans la devise principale de votre espace de travail. Les montants dans d’autres devises sont convertis au taux de leur date. Quand Skileo ne trouve pas de taux, il laisse ces montants de côté et indique leurs devises sous les totaux.

L’aperçu et le tableau de bord

Le Tableau de bord de Comptabilité rassemble des cartes, comme Trésorerie, À encaisser, À payer et En retard. Chaque personne organise le sien.

L’aperçu est votre compte complet : chaque document et chaque paiement, avec les totaux de l’année.

Questions fréquentes

Pourquoi est-ce que je ne vois pas les totaux et le graphique ?

Votre espace de travail n’a encore aucun document financier. Ils apparaissent dès que vous ajoutez le premier.

Pourquoi une facture d’achat manque-t-elle dans les totaux ?

C’est un brouillon, ou elle est annulée. Les factures d’achat ajoutées par Import groupé et les copies d’un document récurrent sont des brouillons jusqu’à ce que vous les ouvriez et les enregistriez. Consultez Importer plusieurs factures d’achat à la fois.

Puis-je voir une année plus ancienne ?

Pas dans les totaux et le graphique : ils montrent l’année dernière et cette année. Pour trouver des documents plus anciens, utilisez le filtre Période de la liste.

Les devis sont-ils comptés ?

Non. Seule la facture que vous faites à partir d’un devis est comptée.