Como funciona a visão geral das finanças
A visão geral das finanças soma as suas receitas e despesas do ano passado ou deste ano, mostra-as mês a mês num gráfico e lista cada registo financeiro e cada pagamento.
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O que mostra a visão geral
Abra Finanças › Visão geral no menu. A página tem três partes:
- Os totais no topo.
- O Relatório de receitas: um gráfico do ano, mês a mês.
- Uma lista dos seus Registos financeiros ou dos seus Pagamentos registados. Consulte Encontrar um registo financeiro ou um pagamento.
Os totais
- Receitas: o total das suas faturas de venda e outras receitas.
- Receitas (pagas): os pagamentos que recebeu.
- Despesas: o total das suas faturas de compra e outras despesas.
- Despesas (pagas): os pagamentos que fez, tal como estão registados no Skileo.
- Saldo: as suas receitas menos as suas despesas. Aparece a vermelho quando é inferior a zero.
Por baixo de cada montante, o Skileo mostra o IVA que inclui.
O relatório de receitas
O gráfico tem um grupo de barras por mês: Montante das receitas, Pagamentos de receitas recebidos, Montante das despesas e Pagamentos de despesas registados.
- Escolha o ano junto ao gráfico: o ano passado ou este ano. Os totais no topo mostram o mesmo ano.
- Escolha Ambos, Receita ou Despesa para ver só um lado. Os totais e o filtro Categoria da lista seguem a sua escolha.
O gráfico é sempre mostrado. Quando volta a abrir a página, mostra este ano e os dois lados.
O que é contado
- As faturas de venda, as notas de crédito, as receitas e as faturas de compra do ano escolhido. Para este ano, o Skileo conta até ao fim deste mês. Uma nota de crédito é subtraída do total a que pertence.
- Os rascunhos e os registos anulados não são contados, nem os seus pagamentos.
- Os montantes são mostrados na moeda principal do seu espaço de trabalho. Os montantes noutras moedas são convertidos à taxa de câmbio da sua data. Quando o Skileo não encontra uma taxa, deixa esses montantes de fora e indica as suas moedas por baixo dos totais.
A visão geral e o painel de controlo
O Painel de controlo da Contabilidade é um quadro de cartões, como Tesouraria, A receber, A pagar e Em atraso. Cada pessoa organiza o seu próprio quadro.
A visão geral é a sua conta completa: cada registo e cada pagamento, com os totais do ano.
Perguntas frequentes
Porque é que não vejo os totais nem o gráfico?
O seu espaço de trabalho ainda não tem nenhum registo financeiro. Aparecem assim que adicionar o primeiro.
Porque é que falta uma fatura de compra nos totais?
É um rascunho, ou está anulada. As faturas de compra adicionadas com o carregamento em massa, e as cópias de um registo que se repete, são rascunhos até as abrir e guardar. Consulte Carregar muitas faturas de compra de uma vez.
Posso ver um ano mais antigo?
Não nos totais nem no gráfico: mostram o ano passado e este ano. Para encontrar registos mais antigos, use o filtro Período de referência da lista.
Os orçamentos são contados?
Não. Só é contada a fatura que cria a partir de um orçamento.